基金品種

全球市場(chǎng)
華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起C(006655
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.06600.04%
近1月：0.02%
近1年：1.96%

累計(jì)凈值

1.1528
近3月：0.39%
近3年：1.28%

近6月：1.42%
成立來(lái)：15.98%
類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.25億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：肖芳芳
成 立 日：2019-01-17管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-09～10-15/10-09～10-15
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月30日15:00~10月15日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年09月30日15:00~10月15日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0660 1.1528 0.04%
    09-02 1.0656 1.1524 0.00%
    09-01 1.0656 1.1524 0.03%
    08-29 1.0653 1.1521 0.00%
    08-28 1.0653 1.1521 -0.01%
    08-27 1.0654 1.1522 0.02%
    08-26 1.0652 1.1520 0.04%
    08-25 1.0648 1.1516 0.05%
    08-22 1.0643 1.1511 0.00%
    08-21 1.0643 1.1511 0.01%
    08-20 1.0642 1.1510 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.02%
    0.39%
    1.42%
    0.90%
    1.96%
    5.52%
    1.28%
    同類(lèi)平均
    -0.06%
    1.60%
    3.71%
    4.39%
    5.14%
    10.60%
    9.27%
    8.34%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類(lèi)排名
    574 | 1385
    1253 | 1380
    1229 | 1336
    1112 | 1275
    1141 | 1247
    1133 | 1181
    777 | 993
    699 | 797
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3147.26%
    2024-06-30182.84%
    2023-12-31300.94%
    2023-06-30194.58%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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54 0 公告華泰紫金季季享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-29 12:11
117 0 公告華泰紫金季季享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 08-09 09:10
108 0 公告華泰紫金季季享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募 基金資訊 08-09 09:10
56 0 公告華泰紫金季季享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:19
136 0 公告華泰紫金季季享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 06-27 07:03
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81 0 公告華泰紫金季季享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募 基金資訊 04-24 09:06
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83 0 公告華泰紫金季季享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:37
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105 0 公告華泰紫金季季享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 04-22 07:03
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273 0 公告華泰紫金季季享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 12-27 07:15
159 0 今天預(yù)收1蛋。 基民8238y3G790 12-25 18:00
511 1 “久期戰(zhàn)”，或是你年底贏“債”策略關(guān)鍵 我要穩(wěn)你別顛 11-04 17:16
233 0 公告華泰紫金季季享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-24 10:08
1042 4 股債蹺蹺板 債基收益波動(dòng)如何應(yīng)對(duì)？ 我要穩(wěn)你別顛 10-01 20:26
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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