基金品種

全球市場(chǎng)
華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起C(006655
)

單位凈值 (2025-12-01)

1.06990.01%
近1月：0.07%
近1年：1.82%

累計(jì)凈值

1.1567
近3月：0.40%
近3年：2.96%

近6月：0.77%
成立來(lái)：16.40%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.25億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：肖芳芳
成 立 日：2019-01-17管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-05～2026-01-09/2026-01-05～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月31日15:00~2026年01月09日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年12月31日15:00~2026年01月09日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-01 1.0699 1.1567 0.01%
    11-28 1.0698 1.1566 0.02%
    11-27 1.0696 1.1564 -0.03%
    11-26 1.0699 1.1567 -0.05%
    11-25 1.0704 1.1572 -0.01%
    11-24 1.0705 1.1573 0.00%
    11-21 1.0705 1.1573 -0.01%
    11-20 1.0706 1.1574 0.00%
    11-19 1.0706 1.1574 0.00%
    11-18 1.0706 1.1574 0.01%
    11-17 1.0705 1.1573 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    0.07%
    0.40%
    0.77%
    1.27%
    1.82%
    5.07%
    2.96%
    同類平均
    0.27%
    -0.31%
    0.60%
    4.81%
    6.14%
    7.21%
    11.66%
    11.04%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    1238 | 1448
    250 | 1441
    764 | 1390
    1198 | 1311
    1111 | 1223
    1125 | 1205
    911 | 1014
    762 | 837
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3147.26%
    2024-06-30182.84%
    2023-12-31300.94%
    2023-06-30194.58%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
62 0 公告華泰紫金季季享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-28 09:30
105 0 公告華泰紫金季季享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 09-26 07:04
111 0 公告華泰紫金季季享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-29 12:11
300 0 公告華泰紫金季季享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 08-09 09:10
296 0 公告華泰紫金季季享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募 基金資訊 08-09 09:10
106 0 公告華泰紫金季季享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:19
204 0 公告華泰紫金季季享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 06-27 07:03
144 0 公告華泰紫金季季享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 04-24 09:06
124 0 公告華泰紫金季季享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募 基金資訊 04-24 09:06
117 0 公告華泰紫金季季享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 04-24 09:06
133 0 公告華泰紫金季季享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:37
120 0 公告華泰紫金季季享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募 基金資訊 04-22 09:35
147 0 公告華泰紫金季季享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 04-22 07:03
173 0 公告華泰紫金季季享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 04-22 07:03
135 0 公告華泰紫金季季享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-31 10:19
181 0 公告華泰紫金季季享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 03-26 07:01
248 0 公告華泰紫金季季享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-21 10:38
323 0 公告華泰紫金季季享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 12-27 07:15
182 0 今天預(yù)收1蛋。 基民8238y3G790 12-25 18:00
528 1 “久期戰(zhàn)”，或是你年底贏“債”策略關(guān)鍵 我要穩(wěn)你別顛 11-04 17:16
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1