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華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A(006654
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.08110.05%
近1月：0.40%
近1年：2.45%

累計凈值

1.1731
近3月：1.10%
近3年：1.29%

近6月：0.94%
成立來：18.21%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：0.18億元（2025-03-31）基金經理：肖芳芳
成 立 日：2019-01-17管 理 人：華泰證券(上海)資產管理基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：07-01～07-07/07-01～07-07
開放申購時間：
2025年06月30日15:00~07月07日15:00
開放贖回時間：
2025年06月30日15:00~07月07日15:00
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    • 3月
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    • 3年
    • 5年
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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0811 1.1731 0.05%
    07-01 1.0806 1.1726 0.05%
    06-30 1.0801 1.1721 0.01%
    06-27 1.0800 1.1720 0.03%
    06-26 1.0797 1.1717 -0.01%
    06-25 1.0798 1.1718 -0.02%
    06-24 1.0800 1.1720 -0.02%
    06-23 1.0802 1.1722 0.02%
    06-20 1.0800 1.1720 0.02%
    06-19 1.0798 1.1718 0.02%
    06-18 1.0796 1.1716 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.40%
    1.10%
    0.94%
    1.02%
    2.45%
    5.45%
    1.29%
    同類平均
    0.24%
    1.27%
    1.45%
    2.87%
    2.56%
    6.06%
    6.36%
    4.79%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    889 | 1356
    1153 | 1348
    731 | 1325
    1000 | 1265
    918 | 1264
    983 | 1168
    572 | 979
    548 | 784
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3147.26%
    2024-06-30182.84%
    2023-12-31300.94%
    2023-06-30194.58%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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