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華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A(006654
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.08170.04%
近1月：0.05%
近1年：2.15%

累計凈值

1.1737
近3月：-0.04%
近3年：2.39%

近6月：0.82%
成立來：18.28%
類型：債券型-混合二級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.18億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：肖芳芳
成 立 日：2019-01-17管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-02～2026-01-08/2026-01-02～...
預(yù)估開放申購時間：
2025年12月31日15:00~2026年01月08日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年12月31日15:00~2026年01月08日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0817 1.1737 0.04%
    10-15 1.0813 1.1733 0.00%
    10-14 1.0813 1.1733 0.01%
    10-13 1.0812 1.1732 0.08%
    10-10 1.0803 1.1723 0.01%
    10-09 1.0802 1.1722 0.08%
    09-30 1.0793 1.1713 0.03%
    09-29 1.0790 1.1710 0.03%
    09-26 1.0787 1.1707 0.00%
    09-25 1.0787 1.1707 -0.06%
    09-24 1.0794 1.1714 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.05%
    -0.04%
    0.82%
    1.07%
    2.15%
    7.70%
    2.39%
    同類平均
    -0.62%
    0.29%
    2.88%
    5.57%
    5.96%
    8.53%
    11.30%
    9.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    157 | 1425
    941 | 1424
    1231 | 1366
    1210 | 1315
    1135 | 1247
    1114 | 1203
    715 | 1009
    735 | 828
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3147.26%
    2024-06-30182.84%
    2023-12-31300.94%
    2023-06-30194.58%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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139 0 公告華泰紫金季季享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 04-22 07:03
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