基金品種

全球市場
嘉實致泓一年定期純債債券(011079
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.00860.04%
近1月：0.18%
近1年：1.40%

累計凈值

1.1428
近3月：0.42%
近3年：10.74%

近6月：0.56%
成立來：15.06%
類型：債券型-長債規(guī)模：24.84億元（2025-12-31）基金經理：王立芹等
成 立 日：2021-09-02管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：12-14～01-11/12-14～01-11
預估開放申購時間：
2026年12月11日15:00~2027年01月11日15:00
預估開放贖回時間：
2026年12月11日15:00~2027年01月11日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0086 1.1428 0.04%
    02-26 1.0082 1.1424 -0.07%
    02-25 1.0089 1.1431 -0.04%
    02-24 1.0093 1.1435 0.05%
    02-13 1.0088 1.1430 0.00%
    02-12 1.0088 1.1430 0.02%
    02-11 1.0086 1.1428 0.02%
    02-10 1.0084 1.1426 0.00%
    02-09 1.0084 1.1426 0.05%
    02-06 1.0079 1.1421 0.05%
    02-05 1.0074 1.1416 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.18%
    0.42%
    0.56%
    0.34%
    1.40%
    5.62%
    10.74%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2394 | 3524
    1859 | 3520
    2241 | 3507
    2602 | 3457
    2221 | 3518
    2319 | 3262
    940 | 2758
    690 | 2347
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
64 0 公告嘉實致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-22 08:06
135 0 公告關于嘉實致泓一年定期純債債券第四個開放期開放申購、 基金資訊 11-13 07:26
162 0 公告嘉實致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-31 07:07
116 0 公告嘉實致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-28 08:10
100 0 公告嘉實致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-29 10:01
173 0 公告嘉實致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 08-13 08:09
114 0 公告嘉實致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-21 09:47
144 0 公告嘉實致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-10 08:09
119 0 公告嘉實致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:34
132 0 公告嘉實致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-28 08:06
148 0 公告嘉實致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-22 08:08
226 0 公告嘉實致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 12-28 08:21
210 0 公告嘉實致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 12-28 08:04
173 0 公告關于新增嘉實致泓一年定期純債債券基金經理的公告 基金資訊 12-27 08:04
255 0 公告關于嘉實致泓一年定期純債債券提前結束開放期并進入下 基金資訊 11-14 07:21
189 0 公告嘉實致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-25 08:05
219 0 公告關于嘉實致泓一年定期純債債券第三個開放期開放申購、 基金資訊 10-24 08:12
241 0 公告嘉實致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 09-24 07:08
176 0 公告嘉實致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-30 08:07
233 0 公告嘉實致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 08-15 08:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據來源：東方財富Choice數(shù)據。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1