基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)致泓一年定期純債債券(011079
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.03360.07%
近1月：-0.20%
近1年：2.54%

累計(jì)凈值

1.1378
近3月：0.01%
近3年：9.67%

近6月：0.73%
成立來：14.50%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：30.75億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2021-09-02管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：11-17～12-04/11-17～12-04
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年11月14日15:00~12月04日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年11月14日15:00~12月04日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0336 1.1378 0.07%
    09-02 1.0329 1.1371 0.02%
    09-01 1.0327 1.1369 0.04%
    08-29 1.0323 1.1365 0.02%
    08-28 1.0321 1.1363 -0.08%
    08-27 1.0329 1.1371 0.01%
    08-26 1.0328 1.1370 0.04%
    08-25 1.0324 1.1366 0.08%
    08-22 1.0316 1.1358 -0.02%
    08-21 1.0318 1.1360 0.07%
    08-20 1.0311 1.1353 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.20%
    0.01%
    0.73%
    0.17%
    2.54%
    7.29%
    9.67%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    887 | 3160
    2379 | 3158
    2264 | 3110
    1958 | 2994
    2208 | 2962
    1019 | 2795
    523 | 2248
    633 | 1907
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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83 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 08-13 08:09
39 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-21 09:47
93 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-10 08:09
57 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:34
78 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-28 08:06
85 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-22 08:08
145 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 12-28 08:21
128 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 12-28 08:04
117 0 公告關(guān)于新增嘉實(shí)致泓一年定期純債債券基金經(jīng)理的公告 基金資訊 12-27 08:04
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174 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 09-24 07:08
109 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-30 08:07
180 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 08-15 08:04
144 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-17 22:37
127 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-25 08:06
130 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-19 08:05
139 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-28 08:06
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