基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)致泓一年定期純債債券(011079
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.03920.13%
近1月：0.54%
近1年：3.80%

累計(jì)凈值

1.1434
近3月：1.15%
近3年：11.59%

近6月：0.47%
成立來：15.12%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：30.43億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2021-09-02管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：11-17～12-04/11-17～12-04
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年11月14日15:00~12月04日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年11月14日15:00~12月04日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0392 1.1434 0.13%
    07-01 1.0379 1.1421 0.09%
    06-30 1.0370 1.1412 -0.03%
    06-27 1.0373 1.1415 0.05%
    06-26 1.0368 1.1410 0.02%
    06-25 1.0366 1.1408 -0.08%
    06-24 1.0374 1.1416 -0.07%
    06-23 1.0381 1.1423 0.01%
    06-20 1.0380 1.1422 0.03%
    06-19 1.0377 1.1419 0.04%
    06-18 1.0373 1.1415 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    0.54%
    1.15%
    0.47%
    0.72%
    3.80%
    8.58%
    11.59%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    131 | 3119
    447 | 3110
    864 | 3060
    2069 | 2985
    1808 | 2984
    598 | 2741
    425 | 2196
    467 | 1852
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

    一般

    優(yōu)秀

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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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82 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-10 08:09
46 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:34
65 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-28 08:06
63 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-22 08:08
134 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 12-28 08:21
117 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 12-28 08:04
111 0 公告關(guān)于新增嘉實(shí)致泓一年定期純債債券基金經(jīng)理的公告 基金資訊 12-27 08:04
170 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致泓一年定期純債債券提前結(jié)束開放期并進(jìn)入下 基金資訊 11-14 07:21
109 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-25 08:05
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162 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 09-24 07:08
96 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-30 08:07
169 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 08-15 08:04
126 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-17 22:37
115 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-25 08:06
123 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-19 08:05
130 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-28 08:06
195 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-22 07:08
188 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-19 08:06
321 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 11-20 07:07
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