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嘉實(shí)致泓一年定期純債債券(011079
)

單位凈值 (2026-01-14)

1.00560.02%
近1月：0.13%
近1年：0.37%

累計(jì)凈值

1.1398
近3月：0.39%
近3年：10.75%

近6月：-0.15%
成立來：14.72%
類型：債券型-長債規(guī)模：30.54億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2021-09-02管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：12-14～01-11/12-14～01-11
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年12月11日15:00~2027年01月11日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年12月11日15:00~2027年01月11日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 1.0056 1.1398 0.02%
    01-13 1.0054 1.1396 0.01%
    01-12 1.0053 1.1395 0.03%
    01-09 1.0050 1.1392 0.02%
    01-08 1.0048 1.1390 0.06%
    01-07 1.0042 1.1384 -0.04%
    01-06 1.0046 1.1388 -0.08%
    01-05 1.0054 1.1396 0.02%
    12-31 1.0052 1.1394 0.02%
    12-30 1.0050 1.1392 0.00%
    12-29 1.0050 1.1392 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.13%
    0.39%
    -0.15%
    0.04%
    0.37%
    6.54%
    10.75%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    815 | 3229
    1798 | 3238
    1982 | 3206
    2380 | 3150
    1747 | 3243
    2189 | 2971
    589 | 2449
    604 | 2088
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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110 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致泓一年定期純債債券第四個(gè)開放期開放申購、 基金資訊 11-13 07:26
135 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-31 07:07
90 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-28 08:10
80 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-29 10:01
142 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 08-13 08:09
76 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-21 09:47
122 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-10 08:09
91 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:34
111 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-28 08:06
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180 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 12-28 08:04
155 0 公告關(guān)于新增嘉實(shí)致泓一年定期純債債券基金經(jīng)理的公告 基金資訊 12-27 08:04
228 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致泓一年定期純債債券提前結(jié)束開放期并進(jìn)入下 基金資訊 11-14 07:21
170 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-25 08:05
202 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致泓一年定期純債債券第三個(gè)開放期開放申購、 基金資訊 10-24 08:12
218 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 09-24 07:08
145 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-30 08:07
208 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 08-15 08:04
185 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-17 22:37
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