基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)致泓一年定期純債債券(011079
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.03280.08%
近1月：0.07%
近1年：2.30%

累計(jì)凈值

1.1370
近3月：-0.56%
近3年：9.37%

近6月：0.17%
成立來(lái)：14.41%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：30.75億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2021-09-02管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：11-17～12-04/11-17～12-04
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年11月14日15:00~12月04日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年11月14日15:00~12月04日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.0328 1.1370 0.08%
    10-16 1.0320 1.1362 0.04%
    10-15 1.0316 1.1358 0.00%
    10-14 1.0316 1.1358 0.02%
    10-13 1.0314 1.1356 0.05%
    10-10 1.0309 1.1351 0.00%
    10-09 1.0309 1.1351 0.09%
    09-30 1.0300 1.1342 0.08%
    09-29 1.0292 1.1334 -0.01%
    09-26 1.0293 1.1335 0.03%
    09-25 1.0290 1.1332 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.07%
    -0.56%
    0.17%
    0.10%
    2.30%
    7.39%
    9.37%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1161 | 3495
    1535 | 3490
    2599 | 3440
    2277 | 3344
    2416 | 3247
    1346 | 3128
    592 | 2565
    748 | 2202
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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44 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-29 10:01
109 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 08-13 08:09
48 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-21 09:47
102 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-10 08:09
67 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:34
88 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-28 08:06
95 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-22 08:08
166 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 12-28 08:21
140 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 12-28 08:04
126 0 公告關(guān)于新增嘉實(shí)致泓一年定期純債債券基金經(jīng)理的公告 基金資訊 12-27 08:04
202 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致泓一年定期純債債券提前結(jié)束開(kāi)放期并進(jìn)入下 基金資訊 11-14 07:21
138 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-25 08:05
177 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致泓一年定期純債債券第三個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 10-24 08:12
188 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 09-24 07:08
121 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-30 08:07
189 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 08-15 08:04
157 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-17 22:37
138 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-25 08:06
139 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-19 08:05
145 0 公告嘉實(shí)致泓一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-28 08:06
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