基金品種

全球市場(chǎng)
興業(yè)嘉潤3個(gè)月定開債(005710
)

單位凈值 (2026-01-15)

1.01010.03%
近1月：0.29%
近1年：1.35%

累計(jì)凈值

1.3127
近3月：0.50%
近3年：13.38%

近6月：0.52%
成立來：35.50%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：35.70億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：倪侃
成 立 日：2018-03-08管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：03-02～03-13/03-02～03-13
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年02月27日15:00~03月13日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年02月27日15:00~03月13日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-15 1.0101 1.3127 0.03%
    01-14 1.0098 1.3124 0.02%
    01-13 1.0096 1.3122 0.03%
    01-12 1.0093 1.3119 0.06%
    01-09 1.0087 1.3113 0.03%
    01-08 1.0084 1.3110 0.06%
    01-07 1.0078 1.3104 -0.06%
    01-06 1.0084 1.3110 -0.09%
    01-05 1.0093 1.3119 0.04%
    12-31 1.0089 1.3115 0.05%
    12-30 1.0084 1.3110 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.29%
    0.50%
    0.52%
    0.12%
    1.35%
    7.70%
    13.38%
    同類平均
    0.10%
    0.22%
    0.50%
    0.12%
    0.07%
    0.98%
    6.20%
    10.81%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    279 | 3230
    570 | 3237
    1427 | 3205
    874 | 3151
    530 | 3242
    973 | 2970
    199 | 2450
    121 | 2088
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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116 0 公告興業(yè)嘉潤3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 11-27 07:06
453 0 公告興業(yè)嘉潤3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 11-05 01:06
50 0 公告興業(yè)嘉潤3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-28 09:27
80 0 公告興業(yè)嘉潤3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-29 09:56
122 0 公告興業(yè)嘉潤3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 08-28 07:24
553 0 公告興業(yè)嘉潤3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-22 01:06
84 0 公告興業(yè)嘉潤3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:20
99 0 全 財(cái)海舵手 06-25 13:08
112 0 公告興業(yè)嘉潤3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-24 09:10
229 0 公告興業(yè)嘉潤3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 06-20 07:39
153 0 公告興業(yè)嘉潤3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 05-29 07:19
111 0 公告興業(yè)嘉潤3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:32
116 0 公告興業(yè)嘉潤3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-28 09:13
143 0 公告興業(yè)嘉潤3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金恢復(fù) 基金資訊 03-27 06:55
186 0 公告興業(yè)嘉潤3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-26 00:44
111 0 公告興業(yè)嘉潤3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金暫停 基金資訊 03-20 09:06
123 0 公告興業(yè)嘉潤3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金延長(zhǎng) 基金資訊 03-14 09:15
120 0 對(duì)于那些希望在市場(chǎng)上漲時(shí)獲取更高回報(bào)，在市場(chǎng)下跌時(shí) 溫暖寶寶5537 03-01 07:50
107 0 公告興業(yè)嘉潤3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募 基金資訊 02-27 09:06
133 0 公告興業(yè)嘉潤3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放 基金資訊 02-27 07:12
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