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興業(yè)嘉潤3個月定開債(005710

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單位凈值 (2026-02-27): 1.01430.05%; 近1月：0.22%; 近1年：2.50%

累計凈值: 1.3169; 近3月：0.67%; 近3年：13.32%

: 近6月：1.01%; 成立來：36.07%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：25.10億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：倪侃
成立日：2018-03-08	管理人：興業(yè)基金	基金評級：暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回

開放申購/贖回時間：03-02～03-13/03-02～03-13

開放申購時間：
2026年02月27日15:00~03月13日15:00
開放贖回時間：
2026年02月27日15:00~03月13日15:00

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
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持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 11.49% --
25國開 9.94% --
25光大 3.92% --
25農(nóng)發(fā) 3.61% --
24南京 3.24% --
前五持倉占比合計：32.20%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國開	11.49%	--
25國開	9.94%	--
25光大	3.92%	--
25農(nóng)發(fā)	3.61%	--
24南京	3.24%	--

公司觀點

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穩(wěn)健低風險
1.3430%七日年化興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣A
二級債基，股債雙覆蓋
90.51%成立以來興業(yè)收益增強債...
雙總監(jiān)專業(yè)覆蓋雙市場
90.71%成立以來興業(yè)龍騰雙益平...
2月2日市場點評：短期波動不可避免...
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興業(yè)基金市場快評：美聯(lián)儲再降息25...
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科創(chuàng)AI指數(shù)盤整后或更利于健康上漲...

穩(wěn)健理財

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	1.0143	1.3169	0.05%
02-26	1.0138	1.3164	-0.09%
02-25	1.0147	1.3173	-0.08%
02-24	1.0155	1.3181	0.05%
02-13	1.0150	1.3176	0.00%
02-12	1.0150	1.3176	0.03%
02-11	1.0147	1.3173	0.05%
02-10	1.0142	1.3168	0.01%
02-09	1.0141	1.3167	0.08%
02-06	1.0133	1.3159	0.08%
02-05	1.0125	1.3151	0.05%

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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★★
濟安金信 2024-12-31 ★★★★★
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	2024-12-31	★★★★★
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.07%	0.22%	0.67%	1.01%	0.54%	2.50%	6.90%	13.32%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.00%	0.21%	0.54%	0.78%	0.45%	1.84%	5.56%	10.69%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3150 \| 3524	1006 \| 3520	741 \| 3507	915 \| 3457	744 \| 3518	561 \| 3262	304 \| 2758	148 \| 2347
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.57%	-0.03%	1.17%	-0.48%	2.57%	0.31%	1.69%	1.56%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1464 \| 3528	1021 \| 3498	767 \| 3451	2125 \| 3040	512 \| 3316	1468 \| 3195	335 \| 3360	518 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.23%	6.26%	4.98%	3.15%	4.06%	2.56%	3.97%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1266 \| 3528	330 \| 3316	436 \| 3108	336 \| 2726	1032 \| 2409	1034 \| 2196	716 \| 1720	-- \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	良好	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-01-16~至今	倪侃	2年又46天	8.15%
2024-01-11~2024-01-15	雷志強倪侃	4天	-0.04%
2021-09-13~2024-01-10	雷志強	2年又119天	10.20%
2018-03-08~2021-09-12	徐青	3年又189天	14.21%

點擊	標題	作者	最新更新時間
58	公告興業(yè)嘉潤3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放	基金資訊	02-26 09:23
118	公告興業(yè)嘉潤3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募	基金資訊	02-13 09:08
38	公告興業(yè)嘉潤3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	01-22 09:42
181	公告興業(yè)嘉潤3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放	基金資訊	11-27 07:06
582	公告興業(yè)嘉潤3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	11-05 01:06
89	公告興業(yè)嘉潤3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	10-28 09:27
97	公告興業(yè)嘉潤3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	08-29 09:56
140	公告興業(yè)嘉潤3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放	基金資訊	08-28 07:24
634	公告興業(yè)嘉潤3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	08-22 01:06
94	公告興業(yè)嘉潤3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	07-21 09:20
109	全	財海舵手	06-25 13:08
126	公告興業(yè)嘉潤3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金	基金資訊	06-24 09:10
244	公告興業(yè)嘉潤3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	06-20 07:39
169	公告興業(yè)嘉潤3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放	基金資訊	05-29 07:19
127	公告興業(yè)嘉潤3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	04-22 09:32
131	公告興業(yè)嘉潤3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	03-28 09:13
157	公告興業(yè)嘉潤3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金恢復	基金資訊	03-27 06:55
202	公告興業(yè)嘉潤3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金20	基金資訊	03-26 00:44
126	公告興業(yè)嘉潤3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金暫停	基金資訊	03-20 09:06
137	公告興業(yè)嘉潤3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金延長	基金資訊	03-14 09:15

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-11-06	每份派現(xiàn)金0.0300元
2025-08-25	每份派現(xiàn)金0.0220元
2025-06-23	每份派現(xiàn)金0.0080元
2025-03-27	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-09-23	每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-03-21	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-11-16	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-09-25	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-06-19	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-10-27	每份派現(xiàn)金0.0110元
2022-06-23	每份派現(xiàn)金0.0250元

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優(yōu)秀

良好

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熱門基金近6月收益89%

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