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單位凈值 (2025-05-09)

1.05460.06%
近1月：0.33%
近1年：4.25%

累計凈值

1.1878
近3月：-0.15%
近3年：12.81%

近6月：2.66%
成立來：19.97%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：36.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王立芹
成 立 日：2019-11-07管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0546 1.1878 0.06%
    05-08 1.0540 1.1872 0.13%
    05-07 1.0526 1.1858 -0.04%
    05-06 1.0530 1.1862 0.02%
    04-30 1.0528 1.1860 0.04%
    04-29 1.0524 1.1856 0.14%
    04-28 1.0509 1.1841 0.07%
    04-25 1.0502 1.1834 0.01%
    04-24 1.0501 1.1833 -0.04%
    04-23 1.0505 1.1837 -0.08%
    04-22 1.0513 1.1845 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.33%
    -0.15%
    2.66%
    0.31%
    4.25%
    9.18%
    12.81%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    543 | 3398
    917 | 3368
    2970 | 3312
    492 | 3194
    2334 | 3287
    613 | 2953
    363 | 2435
    292 | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀
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    PK當(dāng)前基金
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51 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年勞動節(jié) 基金資訊 04-25 09:07
44 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:34
50 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年第一次收益 基金資訊 04-11 09:06
70 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金調(diào)整大額申購(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 04-10 09:06
53 0 喲呵！我像個科學(xué)家一樣端詳，感覺自己都要笑出腹肌了 SL圖圖 04-08 00:47
41 0 同樣買債基，為什么你賺不到463蛋？差距就在有沒有 景深遇繁 04-07 19:41
58 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 08:05
74 0 天天破蛋，你是玩股票去了嗎 韭菜長大也成妖 03-17 21:19
106 0 探索到了一款絕佳基金，上漲時比我們現(xiàn)在持有的還要出 美羊羊abc 03-01 08:23
111 0 要給我跌沒嗎 小星星泊飛 02-25 00:06
109 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 08:08
94 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年春節(jié)前 基金資訊 01-22 08:04
190 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2024年第四次收益 基金資訊 01-13 08:04
93 0 過去的幾天，也就今年幾個交易日，方正睿利就生了50 小娜論市 01-07 10:52
160 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 08:05
302 0 嘉實(shí)致華分紅了！記得查查錢包！ 嘉實(shí)基金 10-21 16:10
201 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2024年第三次收益 基金資訊 10-17 08:04
141 0 持有那么多天，一天給我干回綠色了 雪落的這個冬天 09-30 21:17
153 0 全都漲就你跌 小星星泊飛 09-27 23:26
193 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2024年國慶節(jié) 基金資訊 09-25 08:16
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