基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-17)

1.04520.11%
近1月：0.06%
近1年：2.54%

累計(jì)凈值

1.1864
近3月：-0.70%
近3年：9.80%

近6月：0.21%
成立來(lái)：19.81%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：25.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王立芹
成 立 日：2019-11-07管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.0452 1.1864 0.11%
    10-16 1.0441 1.1853 0.07%
    10-15 1.0434 1.1846 0.00%
    10-14 1.0434 1.1846 0.02%
    10-13 1.0432 1.1844 0.12%
    10-10 1.0419 1.1831 0.02%
    10-09 1.0417 1.1829 0.12%
    09-30 1.0405 1.1817 0.07%
    09-29 1.0398 1.1810 0.02%
    09-26 1.0396 1.1808 0.02%
    09-25 1.0394 1.1806 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.32%
    0.06%
    -0.70%
    0.21%
    0.18%
    2.54%
    7.69%
    9.80%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    361 | 3495
    1720 | 3490
    2850 | 3440
    2195 | 3344
    2315 | 3247
    958 | 3128
    483 | 2565
    583 | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
96 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 09-08 08:07
66 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:05
81 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:29
92 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年第二次收益 基金資訊 07-10 08:07
115 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-10 08:09
139 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年勞動(dòng)節(jié) 基金資訊 04-25 09:07
123 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:34
145 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年第一次收益 基金資訊 04-11 09:06
146 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金調(diào)整大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 04-10 09:06
115 0 喲呵！我像個(gè)科學(xué)家一樣端詳，感覺(jué)自己都要笑出腹肌了 SL圖圖 04-08 00:47
95 0 同樣買債基，為什么你賺不到463蛋？差距就在有沒(méi)有 景深遇繁 04-07 19:41
129 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 08:05
132 0 天天破蛋，你是玩股票去了嗎 韭菜長(zhǎng)大也成妖 03-17 21:19
161 0 探索到了一款絕佳基金，上漲時(shí)比我們現(xiàn)在持有的還要出 美羊羊abc 03-01 08:23
175 0 要給我跌沒(méi)嗎 小星星泊飛 02-25 00:06
180 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 08:08
151 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年春節(jié)前 基金資訊 01-22 08:04
268 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2024年第四次收益 基金資訊 01-13 08:04
156 0 過(guò)去的幾天，也就今年幾個(gè)交易日，方正睿利就生了50 小娜論市 01-07 10:52
225 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 08:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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