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國富恒博63個月定期開放債券(010468
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.0041--
近1月：0.39%
近1年：4.07%

累計凈值

1.1849
近3月：1.11%
近3年：12.34%

近6月：2.04%
成立來：19.97%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：81.95億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：沈竹熙
成 立 日：2020-11-19管 理 人：國海富蘭克林基金基金評級：
暫無評級
封閉期：63個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-02-23～2026-02-27/2026-02-23～...
預估開放申購時間：
2026年02月13日15:00~02月27日15:00
預估開放贖回時間：
2026年02月13日15:00~02月27日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0041 1.1849 --
    08-22 1.0166 1.1842 --
    08-15 1.0158 1.1834 --
    08-08 1.0149 1.1825 --
    08-01 1.0141 1.1817 --
    07-25 1.0133 1.1809 --
    07-18 1.0125 1.1801 --
    07-11 1.0117 1.1793 --
    07-04 1.0109 1.1785 --
    06-30 1.0104 1.1780 0.03%
    06-27 1.0101 1.1777 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.39%
    1.11%
    2.04%
    2.62%
    4.07%
    8.08%
    12.34%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    884 | 3479
    82 | 3459
    75 | 3393
    106 | 3284
    67 | 3252
    188 | 3078
    302 | 2515
    173 | 2146
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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