基金品種

全球市場(chǎng)
興業(yè)穩(wěn)泰66個(gè)月定開債券(009732
)

單位凈值 (2026-01-16)

1.0464--
近1月：0.21%
近1年：3.38%

累計(jì)凈值

1.1994
近3月：0.72%
近3年：11.20%

近6月：1.55%
成立來：21.49%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：82.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：唐丁祥
成 立 日：2020-07-17管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：66個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：01-19～02-13/01-19～02-13
開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月16日15:00~02月13日15:00
開放贖回時(shí)間：
2026年01月16日15:00~02月13日15:00
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.0464 1.1994 --
    01-09 1.0463 1.1993 --
    12-31 1.0458 1.1988 --
    12-26 1.0454 1.1984 --
    12-19 1.0448 1.1978 --
    12-12 1.0442 1.1972 --
    12-05 1.0437 1.1967 --
    11-28 1.0431 1.1961 --
    11-21 1.0425 1.1955 --
    11-14 1.0419 1.1949 --
    11-07 1.0413 1.1943 --
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.21%
    0.72%
    1.55%
    0.06%
    3.38%
    7.30%
    11.20%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    3379 | 3522
    1749 | 3515
    639 | 3483
    138 | 3427
    2401 | 3522
    95 | 3249
    367 | 2718
    587 | 2331
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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245 0 公告興業(yè)穩(wěn)泰66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-25 09:08
353 0 公告興業(yè)穩(wěn)泰66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 06-05 07:52
247 0 公告興業(yè)穩(wěn)泰66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-20 09:06
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