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全球市場(chǎng)
興業(yè)穩(wěn)泰66個(gè)月定開(kāi)債券(009732
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.0397--
近1月：0.36%
近1年：3.81%

累計(jì)凈值

1.1827
近3月：0.92%
近3年：11.70%

近6月：1.82%
成立來(lái)：19.56%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：82.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：唐丁祥
成 立 日：2020-07-17管 理 人：興業(yè)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：66個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-19～2026-01-23/2026-01-19～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月16日15:00~01月23日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年01月16日15:00~01月23日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0397 1.1827 --
    06-30 1.0393 1.1823 0.03%
    06-27 1.0390 1.1820 --
    06-20 1.0383 1.1813 --
    06-13 1.0475 1.1805 --
    06-06 1.0468 1.1798 --
    05-30 1.0460 1.1790 --
    05-23 1.0453 1.1783 --
    05-16 1.0446 1.1776 --
    05-09 1.0439 1.1769 --
    04-30 1.0429 1.1759 --
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    近6月
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    近2年
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    0.07%
    0.36%
    0.92%
    1.82%
    1.85%
    3.81%
    7.62%
    11.70%
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類(lèi)排名
    2876 | 3454
    2114 | 3421
    1160 | 3346
    161 | 3272
    213 | 3268
    684 | 3023
    987 | 2467
    555 | 2103
    四分位排名

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150 0 公告興業(yè)穩(wěn)泰66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 06-13 00:46
52 0 公告興業(yè)穩(wěn)泰66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:32
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115 0 公告興業(yè)穩(wěn)泰66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 03-14 07:39
63 0 公告興業(yè)穩(wěn)泰66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 02-27 09:06
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189 0 公告興業(yè)穩(wěn)泰66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-25 09:08
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218 0 公告興業(yè)穩(wěn)泰66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-30 10:03
417 0 公告興業(yè)穩(wěn)泰66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-13 08:06
265 0 公告興業(yè)穩(wěn)泰66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 03-01 09:08
242 0 公告興業(yè)穩(wěn)泰66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-22 09:16
342 0 公告興業(yè)穩(wěn)泰66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023 基金資訊 12-13 08:01
309 0 公告興業(yè)穩(wěn)泰66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023 基金資訊 10-25 09:17
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