基金品種

全球市場(chǎng)
浦銀安盛普華66個(gè)月定開(kāi)債A(009933
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.01710.01%
近1月：0.13%
近1年：3.38%

累計(jì)凈值

1.2121
近3月：0.58%
近3年：12.04%

近6月：1.47%
成立來(lái)：23.36%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：81.18億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李羿
成 立 日：2020-08-10管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：66個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：02-10～03-17/02-10～03-17
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年02月09日15:00~03月17日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年02月09日15:00~03月17日15:00
詳情>
該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買(mǎi)，你可查看同類熱門(mén)基金:

免費(fèi)開(kāi)戶

你也可以下載
手機(jī)APP開(kāi)戶買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.0171 1.2121 0.01%
    02-26 1.0170 1.2120 0.00%
    02-25 1.0170 1.2120 0.01%
    02-24 1.0169 1.2119 0.04%
    02-13 1.0165 1.2115 0.00%
    02-12 1.0165 1.2115 0.00%
    02-11 1.0165 1.2115 0.01%
    02-10 1.0164 1.2114 0.00%
    02-09 1.0164 1.2114 0.01%
    02-06 1.0163 1.2113 --
    01-30 1.0160 1.2110 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.13%
    0.58%
    1.47%
    0.24%
    3.38%
    7.69%
    12.04%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    317 | 3524
    2805 | 3520
    1160 | 3507
    220 | 3457
    2956 | 3518
    128 | 3262
    158 | 2758
    313 | 2347
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
131 0 公告浦銀安盛普華66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金第一 基金資訊 02-09 09:05
68 0 公告浦銀安盛普華66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金暫停 基金資訊 02-09 09:05
46 0 公告浦銀安盛普華66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:40
152 0 公告浦銀安盛普華66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 10-28 09:36
292 0 公告浦銀安盛普華66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 09-19 07:28
117 0 公告浦銀安盛普華66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:33
164 0 公告浦銀安盛普華66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募 基金資訊 08-08 09:13
640 0 公告浦銀安盛普華66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金 基金資訊 08-08 09:13
120 0 公告浦銀安盛普華66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:32
138 0 公告浦銀安盛普華66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 06-20 09:09
215 0 公告浦銀安盛普華66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:38
119 0 公告浦銀安盛普華66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-31 10:33
185 0 公告浦銀安盛普華66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 02-25 07:24
154 0 公告浦銀安盛普華66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:51
309 0 公告浦銀安盛普華66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 12-13 07:40
267 0 公告浦銀安盛普華66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 10-25 10:19
363 0 公告浦銀安盛普華66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 09-21 09:05
298 0 公告浦銀安盛普華66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 08-31 09:23
345 0 公告浦銀安盛普華66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募 基金資訊 08-09 09:28
308 0 公告浦銀安盛普華66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金 基金資訊 08-09 09:28
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1