浦銀安盛普華66個(gè)月定開債A(009933
)| 類型：債券型-長債 | 規(guī)模：80.53億元（2025-06-30） | 基金經(jīng)理：李羿 |
| 成 立 日：2020-08-10 | 管 理 人：浦銀安盛基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無評(píng)級(jí) |
| 封閉期：66個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-02-10～2026-02-23/2026-02-10～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年02月09日15:00~02月23日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年02月09日15:00~02月23日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2026年02月09日15:00~02月23日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年02月09日15:00~02月23日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 08-29 1.0131 1.1981 -- 08-22 1.0123 1.1973 -- 08-15 1.0116 1.1966 -- 08-08 1.0108 1.1958 -- 08-01 1.0101 1.1951 -- 07-25 1.0093 1.1943 -- 07-18 1.0086 1.1936 -- 07-11 1.0079 1.1929 -- 07-04 1.0071 1.1921 -- 06-30 1.0067 1.1917 0.03% 06-27 1.0064 1.1914 --
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.08%0.38%1.03%1.94%2.55%4.08%8.26%12.72%同類平均0.06%-0.03%0.16%0.96%0.59%2.57%6.96%10.14%滬深3001.68%9.99%15.78%14.69%13.34%36.24%17.63%10.84%同類排名631 | 347990 | 3459105 | 3393139 | 328482 | 3252184 | 3078257 | 2515146 | 2146四分位排名
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)E
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