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工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C(009422
)

凈值估算(25-09-05 15:00)

--
近1月：-0.12%
近1年：2.52%

單位凈值 (2025-09-05)

1.0873-0.05%
近3月：0.01%
近3年：8.78%

累計(jì)凈值

1.1628
近6月：0.68%
成立來：17.04%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：汪湛等
成 立 日：2020-06-23管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：彭博巴克萊國開行債券1-3年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-05 1.0873 1.1628 -0.05%
    09-04 1.0878 1.1633 -0.02%
    09-03 1.0880 1.1635 0.06%
    09-02 1.0873 1.1628 0.02%
    09-01 1.0871 1.1626 0.04%
    08-29 1.0867 1.1622 0.03%
    08-28 1.0864 1.1619 -0.07%
    08-27 1.0872 1.1627 -0.01%
    08-26 1.0873 1.1628 0.04%
    08-25 1.0869 1.1624 0.07%
    08-22 1.0861 1.1616 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.12%
    0.01%
    0.68%
    0.11%
    2.52%
    6.41%
    8.78%
    同類平均
    0.06%
    -0.11%
    0.10%
    0.72%
    0.43%
    2.43%
    6.32%
    8.75%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    246 | 633
    396 | 625
    400 | 600
    257 | 575
    352 | 558
    121 | 512
    130 | 347
    119 | 288
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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