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全球市場(chǎng)
工銀彭博國(guó)開(kāi)債1-3年指數(shù)C(009422
)

凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：0.02%
近1年：2.20%

單位凈值 (2025-10-17)

1.08690.05%
近3月：-0.20%
近3年：8.52%

累計(jì)凈值

1.1624
近6月：0.13%
成立來(lái)：17.00%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：汪湛等
成 立 日：2020-06-23管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：彭博巴克萊國(guó)開(kāi)行債券1-3年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.0869 1.1624 0.05%
    10-16 1.0864 1.1619 0.01%
    10-15 1.0863 1.1618 -0.01%
    10-14 1.0864 1.1619 -0.01%
    10-13 1.0865 1.1620 0.03%
    10-10 1.0862 1.1617 -0.01%
    10-09 1.0863 1.1618 0.03%
    09-30 1.0860 1.1615 0.10%
    09-29 1.0849 1.1604 -0.03%
    09-26 1.0852 1.1607 0.01%
    09-25 1.0851 1.1606 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.02%
    -0.20%
    0.13%
    0.07%
    2.20%
    6.54%
    8.52%
    同類平均
    0.14%
    0.07%
    -0.18%
    0.37%
    0.48%
    2.23%
    6.45%
    8.66%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    397 | 651
    439 | 648
    344 | 623
    443 | 585
    372 | 558
    147 | 524
    132 | 352
    122 | 291
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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