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恒生前海恒頤五年定開債C(009304
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.0054--
近1月:0.37%
近1年:4.09%

累計凈值

1.1683
近3月:0.96%
近3年:12.15%

近6月:1.96%
成立來:18.22%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:0.00億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:呂程
成 立 日:2020-11-02管 理 人恒生前?;?/a>基金評級
暫無評級
封閉期:5年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):封閉期 (單日累計購買上限0元)
預(yù)估開放申購/贖回時間11-03~11-07/11-03~11-07
預(yù)估開放申購時間:
2025年10月31日15:00~11月07日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2025年10月31日15:00~11月07日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0054 1.1683 --
    04-30 1.0045 1.1674 --
    04-25 1.0040 1.1669 --
    04-18 1.0032 1.1661 --
    04-11 1.0025 1.1654 --
    04-03 1.0017 1.1646 --
    03-28 1.0011 1.1640 --
    03-21 1.0102 1.1632 --
    03-14 1.0094 1.1624 --
    03-07 1.0086 1.1616 --
    02-28 1.0079 1.1609 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.37%
    0.96%
    1.96%
    1.36%
    4.09%
    7.91%
    12.15%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2493 | 3398
    590 | 3368
    131 | 3312
    1499 | 3194
    124 | 3287
    739 | 2953
    910 | 2435
    427 | 2064
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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96 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 05-10 09:07
47 0 公告恒生前?;鸸芾碛邢薰竞闵昂:泐U五年定期開放債 基金資訊 05-10 09:06
41 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-18 09:08
57 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-31 09:25
85 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-22 08:03
68 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:13
337 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-21 09:05
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382 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 09:20
617 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:20
508 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-27 09:10
240 0 公告恒生前?;鸸芾碛邢薰竞闵昂:泐U五年定期開放債 基金資訊 06-27 09:08
357 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-22 08:38
284 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-22 09:22
493 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-30 09:16
458 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-27 07:22
436 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-19 09:08
958 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-27 07:10
538 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 10-25 09:26

恒生前?;?/p>

管理規(guī)模:158.24億旗下基金:49只
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