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單位凈值 (2025-07-02)

1.11170.11%
近1月：0.54%
近1年：7.30%

累計凈值

1.1707
近3月：1.44%
近3年：11.09%

近6月：0.75%
成立來：17.58%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曾華
成 立 日：2020-04-27管 理 人：惠升基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1117 1.1707 0.11%
    07-01 1.1105 1.1695 0.06%
    06-30 1.1098 1.1688 -0.03%
    06-27 1.1101 1.1691 0.05%
    06-26 1.1096 1.1686 0.02%
    06-25 1.1094 1.1684 -0.04%
    06-24 1.1199 1.1689 -0.07%
    06-23 1.1207 1.1697 0.02%
    06-20 1.1205 1.1695 0.05%
    06-19 1.1199 1.1689 0.06%
    06-18 1.1192 1.1682 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.54%
    1.44%
    0.75%
    0.92%
    7.30%
    8.80%
    11.09%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    286 | 3119
    447 | 3110
    319 | 3060
    1358 | 2985
    1282 | 2984
    35 | 2741
    353 | 2196
    645 | 1852
    四分位排名

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    對比
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