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中銀證券安沛?zhèn)疉(008995
)

單位凈值 (2025-10-22)

1.08610.03%
近1月：0.21%
近1年：2.90%

累計凈值

1.1496
近3月：-0.20%
近3年：7.54%

近6月：0.58%
成立來：15.42%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：余亮
成 立 日：2020-05-13管 理 人：中銀證券基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-22 1.0861 1.1496 0.03%
    10-21 1.0858 1.1493 0.01%
    10-20 1.0857 1.1492 -0.01%
    10-17 1.0858 1.1493 0.09%
    10-16 1.0848 1.1483 0.06%
    10-15 1.0841 1.1476 -0.01%
    10-14 1.0842 1.1477 0.01%
    10-13 1.0841 1.1476 0.14%
    10-10 1.0826 1.1461 0.01%
    10-09 1.0825 1.1460 0.10%
    09-30 1.0814 1.1449 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.21%
    -0.20%
    0.58%
    0.63%
    2.90%
    6.19%
    7.54%
    同類平均
    0.14%
    0.15%
    -0.15%
    0.41%
    0.69%
    2.44%
    7.04%
    9.80%
    滬深300
    -0.30%
    1.55%
    11.50%
    21.37%
    16.71%
    16.04%
    30.82%
    22.70%
    同類排名
    703 | 3190
    404 | 3199
    1823 | 3162
    1115 | 3067
    1513 | 2968
    512 | 2857
    1247 | 2306
    1421 | 1963
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般
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    對比
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