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單位凈值 (2025-09-03)

1.09750.06%
近1月：-0.08%
近1年：2.52%

累計凈值

1.1503
近3月：0.26%
近3年：7.98%

近6月：1.17%
成立來：15.50%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：余亮
成 立 日：2020-05-13管 理 人：中銀證券基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0975 1.1503 0.06%
    09-02 1.0968 1.1496 0.02%
    09-01 1.0966 1.1494 0.05%
    08-29 1.0961 1.1489 0.00%
    08-28 1.0961 1.1489 -0.08%
    08-27 1.0970 1.1498 0.05%
    08-26 1.0965 1.1493 0.08%
    08-25 1.0956 1.1484 0.09%
    08-22 1.0946 1.1474 0.01%
    08-21 1.0945 1.1473 0.05%
    08-20 1.0940 1.1468 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.08%
    0.26%
    1.17%
    0.70%
    2.52%
    6.03%
    7.98%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1548 | 3152
    1572 | 3151
    1128 | 3103
    899 | 2987
    1412 | 2956
    1050 | 2789
    1248 | 2243
    1336 | 1902
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    對比
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47 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 09-03 09:07
62 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 00:16
103 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-19 08:26
60 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:10
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109 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 04-24 07:26
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112 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-19 09:06
102 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:21
162 0 受科技進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，人形機(jī)器人量產(chǎn)有望 小娜論市 02-19 13:38
759 1 利率與債券價格呈反向關(guān)系，當(dāng)市場利率上升時，債券價 騎?？葱?/a> 02-05 23:49
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845 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 12-30 02:29
681 0 中銀證券安沛近一年收益有3.33%，中加豐澤純債也 加油呀66 11-27 21:35
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762 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 00:39
626 0 公告中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 09:24
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