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單位凈值 (2025-07-03)

1.10030.04%
近1月：0.52%
近1年：3.07%

累計(jì)凈值

1.1531
近3月：1.03%
近3年：9.23%

近6月：0.63%
成立來：15.79%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：余亮
成 立 日：2020-05-13管 理 人：中銀證券基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-03 1.1003 1.1531 0.04%
    07-02 1.0999 1.1527 0.11%
    07-01 1.0987 1.1515 0.06%
    06-30 1.0980 1.1508 0.00%
    06-27 1.0980 1.1508 0.04%
    06-26 1.0976 1.1504 -0.02%
    06-25 1.0978 1.1506 -0.05%
    06-24 1.0983 1.1511 -0.04%
    06-23 1.0987 1.1515 0.01%
    06-20 1.0986 1.1514 0.03%
    06-19 1.0983 1.1511 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    0.52%
    1.03%
    0.63%
    0.95%
    3.07%
    6.88%
    9.23%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    141 | 3120
    629 | 3114
    541 | 3056
    1596 | 2984
    1273 | 2980
    1320 | 2737
    1278 | 2193
    1315 | 1849
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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