基金品種

全球市場
方正富邦禾利39個月定開債A(008669
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.0636--
近1月:0.26%
近1年:2.59%

累計凈值

1.1556
近3月:0.73%
近3年:8.91%

近6月:1.33%
成立來:16.23%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:80.36億元(2025-06-30)基金經理:吳佩珊
成 立 日:2020-09-25管 理 人方正富邦基金基金評級
暫無評級
封閉期:39個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間2027-04-16~2027-05-06/2027-04-16~...
預估開放申購時間:
2027年04月15日15:00~05月06日15:00
預估開放贖回時間:
2027年04月15日15:00~05月06日15:00
以上時間,是平臺根據基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費:0.60% 0.06% 1費率詳情>
額:
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用:0.06元(費率0.06%,節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0636 1.1556 --
    08-22 1.0631 1.1551 --
    08-15 1.0625 1.1545 --
    08-08 1.0619 1.1539 --
    08-01 1.0614 1.1534 --
    07-25 1.0608 1.1528 --
    07-18 1.0602 1.1522 --
    07-11 1.0597 1.1517 --
    07-04 1.0591 1.1511 --
    06-30 1.0588 1.1508 0.02%
    06-27 1.0586 1.1506 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.26%
    0.73%
    1.33%
    1.68%
    2.59%
    5.19%
    8.91%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1693 | 3479
    193 | 3459
    213 | 3393
    657 | 3284
    255 | 3252
    1118 | 3078
    1886 | 2515
    1063 | 2146
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
49 0 公告方正富邦禾利39個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:28
37 0 公告方正富邦禾利39個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:25
98 0 公告方正富邦禾利39個月定期開放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 06-10 07:04
71 0 公告方正富邦禾利39個月定期開放債券型證券投資基金招募 基金資訊 05-30 09:16
72 0 公告方正富邦禾利39個月定期開放債券型證券投資基金(方 基金資訊 05-30 09:16
110 0 公告關于方正富邦禾利39個月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 05-30 07:28
116 0 公告方正富邦禾利39個月定期開放債券型證券投資基金招募 基金資訊 04-30 09:08
100 0 公告方正富邦禾利39個月定期開放債券型證券投資基金(方 基金資訊 04-30 09:08
121 0 公告關于方正富邦禾利39個月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 04-30 07:27
96 0 公告方正富邦禾利39個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:40
85 0 公告方正富邦禾利39個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-31 10:26
127 0 公告方正富邦禾利39個月定期開放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 03-19 07:00
114 0 公告方正富邦禾利39個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 01-22 10:06
245 0 公告方正富邦禾利39個月定期開放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 12-05 07:06
216 0 公告方正富邦禾利39個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 10-25 09:24
217 0 公告方正富邦禾利39個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:50
256 0 公告方正富邦禾利39個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:19
245 0 公告方正富邦禾利39個月定期開放債券型證券投資基金方正 基金資訊 05-24 09:43
236 0 公告方正富邦基金管理有限公司方正富邦禾利39個月定期開 基金資訊 05-24 09:06
274 0 公告方正富邦禾利39個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:23

方正富邦基金

管理規(guī)模:878.38億旗下基金:91只
鄭重聲明:以上信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據及圖表)均基于公開信息采集,相關信息并未經過本公司證實,本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性,不構成本公司任何推薦或保證?;鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn),市場有風險,投資需謹慎。數(shù)據來源:東方財富Choice數(shù)據。

將天天基金網設為上網首頁嗎?      將天天基金網添加到收藏夾嗎?

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證:滬B2-20130026  網站備案號:滬ICP備11042629號-1