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前海開源惠盈39個(gè)月定開債券(009894
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0142--
近1月：0.25%
近1年：2.61%

累計(jì)凈值

1.1626
近3月：0.65%
近3年：8.77%

近6月：1.36%
成立來：17.54%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：79.40億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李炳智
成 立 日：2020-08-24管 理 人：前海開源基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2027-03-01～2027-03-05/2027-03-01～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2027年02月26日15:00~03月05日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2027年02月26日15:00~03月05日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.0142 1.1626 --
    12-05 1.0137 1.1621 --
    11-28 1.0132 1.1616 --
    11-21 1.0127 1.1611 --
    11-14 1.0122 1.1606 --
    11-07 1.0117 1.1601 --
    10-31 1.0112 1.1596 --
    10-24 1.0107 1.1591 --
    10-17 1.0102 1.1586 --
    10-10 1.0097 1.1581 --
    09-30 1.0090 1.1574 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.25%
    0.65%
    1.36%
    2.43%
    2.61%
    5.20%
    8.77%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    2323 | 3518
    160 | 3513
    355 | 3484
    193 | 3397
    235 | 3241
    284 | 3200
    1991 | 2673
    1590 | 2296
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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80 0 公告前海開源惠盈39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 12-16 07:11
58 0 公告前海開源惠盈39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金 基金資訊 12-10 09:07
32 0 公告前海開源惠盈39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募 基金資訊 12-10 09:06
49 0 公告前海開源惠盈39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 10-28 09:11
78 0 公告前海開源惠盈39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 08-29 09:11
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151 0 公告前海開源惠盈39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金 基金資訊 12-11 09:06
189 0 公告前海開源惠盈39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 10-25 09:06
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167 0 公告前海開源惠盈39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 08-30 10:03
169 0 公告前海開源惠盈39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:24
190 0 公告前海開源惠盈39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金 基金資訊 06-26 09:03
226 0 公告前海開源惠盈39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 06-25 07:33
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