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前海開源惠盈39個月定開債券(009894
)

單位凈值 (2025-06-30)

1.00230.02%
近1月：0.22%
近1年：2.53%

累計凈值

1.1507
近3月：0.66%
近3年：9.23%

近6月：1.23%
成立來：16.16%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：78.81億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李炳智
成 立 日：2020-08-24管 理 人：前海開源基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限500.00萬元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2027-03-01～2027-03-05/2027-03-01～...
預估開放申購時間：
2027年02月26日15:00~03月05日15:00
預估開放贖回時間：
2027年02月26日15:00~03月05日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-30 1.0023 1.1507 0.02%
    06-27 1.0021 1.1505 --
    06-20 1.0071 1.1500 --
    06-13 1.0066 1.1495 --
    06-06 1.0061 1.1490 --
    05-30 1.0056 1.1485 --
    05-23 1.0051 1.1480 --
    05-16 1.0046 1.1475 --
    05-09 1.0041 1.1470 --
    04-30 1.0035 1.1464 --
    04-25 1.0031 1.1460 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.22%
    0.66%
    1.23%
    1.23%
    2.53%
    5.41%
    9.23%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    -- | 3119
    2342 | 3409
    2735 | 3340
    501 | 3265
    501 | 3265
    2087 | 3018
    2058 | 2462
    1446 | 2097
    四分位排名

    --

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    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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