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單位凈值 (2026-01-16)

1.01310.00%
近1月：0.22%
近1年：2.84%

累計凈值

1.1491
近3月：0.79%
近3年：8.83%

近6月：1.47%
成立來：15.92%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：80.19億元（2025-09-30）基金經理：范泰奇
成 立 日：2020-03-16管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限1000.00元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：03-30～04-08/03-30～04-08
預估開放申購時間：
2026年03月27日15:00~04月08日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月27日15:00~04月08日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數據

  • 活期寶靈活取現，最快1秒到賬

    關聯基金最高7日年化1.73%01-16

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.0131 1.1491 0.00%
    01-15 1.0131 1.1491 0.01%
    01-14 1.0130 1.1490 0.00%
    01-13 1.0130 1.1490 0.01%
    01-12 1.0129 1.1489 0.02%
    01-09 1.0127 1.1487 0.00%
    01-08 1.0127 1.1487 0.01%
    01-07 1.0126 1.1486 0.00%
    01-06 1.0126 1.1486 0.01%
    01-05 1.0125 1.1485 0.03%
    12-31 1.0122 1.1482 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.22%
    0.79%
    1.47%
    0.09%
    2.84%
    5.77%
    8.83%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    2886 | 3522
    1625 | 3515
    451 | 3483
    163 | 3427
    1664 | 3522
    170 | 3249
    1271 | 2718
    1513 | 2331
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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