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單位凈值 (2025-05-09)

1.10370.05%
近1月：0.40%
近1年：4.93%

累計凈值

1.1490
近3月：0.04%
近3年：--

近6月：2.90%
成立來：9.03%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.40億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李文程等
成 立 日：2022-12-16管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1037 1.1490 0.05%
    05-08 1.1032 1.1485 0.13%
    05-07 1.1018 1.1471 -0.04%
    05-06 1.1022 1.1475 0.01%
    04-30 1.1021 1.1474 0.07%
    04-29 1.1013 1.1466 0.12%
    04-28 1.1000 1.1453 0.04%
    04-25 1.0996 1.1449 0.00%
    04-24 1.0996 1.1449 -0.02%
    04-23 1.0998 1.1451 -0.05%
    04-22 1.1003 1.1456 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.40%
    0.04%
    2.90%
    0.32%
    4.93%
    9.06%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    986 | 3398
    401 | 3368
    2543 | 3312
    358 | 3194
    2288 | 3287
    294 | 2953
    398 | 2435
    -- | 2064
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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