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單位凈值 (2025-12-01)

1.09170.02%
近1月：-0.19%
近1年：1.76%

累計凈值

1.2073
近3月：-0.04%
近3年：9.41%

近6月：-0.35%
成立來：21.58%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃昭人
成 立 日：2019-08-09管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.0917 1.2073 0.02%
    11-28 1.0915 1.2071 0.05%
    11-27 1.0910 1.2066 -0.04%
    11-26 1.0914 1.2070 -0.12%
    11-25 1.0927 1.2083 -0.06%
    11-24 1.0934 1.2090 0.02%
    11-21 1.0932 1.2088 -0.03%
    11-20 1.0935 1.2091 0.00%
    11-19 1.0935 1.2091 -0.05%
    11-18 1.0941 1.2097 -0.02%
    11-17 1.0943 1.2099 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.16%
    -0.19%
    -0.04%
    -0.35%
    -0.22%
    1.76%
    6.90%
    9.41%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    2711 | 3192
    2826 | 3191
    2872 | 3166
    2771 | 3082
    2624 | 2943
    1773 | 2884
    744 | 2366
    1069 | 2014
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    一般
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    • 6月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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