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單位凈值 (2025-07-02)

1.09960.06%
近1月：0.37%
近1年：4.20%

累計凈值

1.2152
近3月：0.89%
近3年：11.04%

近6月：0.38%
成立來：22.46%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：19.89億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李文程等
成 立 日：2019-08-09管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.08%07-02

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0996 1.2152 0.06%
    07-01 1.0989 1.2145 0.04%
    06-30 1.0985 1.2141 -0.03%
    06-27 1.0988 1.2144 0.02%
    06-26 1.0986 1.2142 0.03%
    06-25 1.0983 1.2139 -0.04%
    06-24 1.0987 1.2143 -0.05%
    06-23 1.0992 1.2148 0.01%
    06-20 1.0991 1.2147 0.04%
    06-19 1.0987 1.2143 0.03%
    06-18 1.0984 1.2140 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.37%
    0.89%
    0.38%
    0.50%
    4.20%
    8.09%
    11.04%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1530 | 3119
    1567 | 3110
    1908 | 3060
    2253 | 2985
    2342 | 2984
    372 | 2741
    581 | 2196
    658 | 1852
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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興銀基金管理

管理規(guī)模：964.93億旗下基金：108只
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