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單位凈值 (2025-09-03)

1.09300.05%
近1月：-0.26%
近1年：2.86%

累計凈值

1.2086
近3月：-0.21%
近3年：9.05%

近6月：0.30%
成立來：21.73%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：24.79億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃昭人
成 立 日：2019-08-09管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0930 1.2086 0.05%
    09-02 1.0924 1.2080 0.03%
    09-01 1.0921 1.2077 0.03%
    08-29 1.0918 1.2074 0.02%
    08-28 1.0916 1.2072 -0.05%
    08-27 1.0921 1.2077 0.00%
    08-26 1.0921 1.2077 0.02%
    08-25 1.0919 1.2075 0.06%
    08-22 1.0912 1.2068 -0.02%
    08-21 1.0914 1.2070 0.03%
    08-20 1.0911 1.2067 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.26%
    -0.21%
    0.30%
    -0.11%
    2.86%
    6.86%
    9.05%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    672 | 3160
    2589 | 3158
    2765 | 3110
    2591 | 2994
    2536 | 2962
    584 | 2795
    715 | 2248
    878 | 1907
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

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    良好
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    對比
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