基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.02900.05%
近1月：0.30%
近1年：3.07%

累計(jì)凈值

1.1986
近3月：1.04%
近3年：9.20%

近6月：0.53%
成立來(lái)：21.45%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.18億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李文程
成 立 日：2019-07-18管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：06-30～07-04/06-30～07-04
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年06月27日15:00~07月04日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年06月27日15:00~07月04日15:00
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.0290 1.1986 0.05%
    06-30 1.0285 1.1981 -0.02%
    06-27 1.0287 1.1983 0.02%
    06-26 1.0285 1.1981 0.02%
    06-25 1.0283 1.1979 -0.04%
    06-24 1.0287 1.1983 -0.04%
    06-23 1.0291 1.1987 0.01%
    06-20 1.0290 1.1986 0.02%
    06-19 1.0288 1.1984 0.03%
    06-18 1.0285 1.1981 0.02%
    06-17 1.0283 1.1979 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.30%
    1.04%
    0.53%
    0.53%
    3.07%
    6.26%
    9.20%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1470 | 3110
    1669 | 3105
    1281 | 3055
    2128 | 2980
    2128 | 2980
    1302 | 2736
    1553 | 2193
    1287 | 1848
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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94 0 公告興銀匯逸三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 06-24 07:41
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44 0 公告興銀匯逸三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-31 10:04
86 0 公告興銀匯逸三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 03-18 07:23
91 0 公告興銀匯逸三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:21
159 0 公告興銀匯逸三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-10 07:27
204 0 公告興銀匯逸三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 12-13 07:51
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346 0 近三個(gè)月，招商招惠收48蛋，申萬(wàn)菱信恒利陽(yáng)收40蛋 包容的冉衍慕 12-19 20:24
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