基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-05-09)

1.02690.08%
近1月：0.40%
近1年：3.50%

累計(jì)凈值

1.1965
近3月：0.14%
近3年：9.47%

近6月：2.21%
成立來(lái)：21.20%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.18億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李文程
成 立 日：2019-07-18管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：06-30～07-04/06-30～07-04
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年06月27日15:00~07月04日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年06月27日15:00~07月04日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.0269 1.1965 0.08%
    05-08 1.0261 1.1957 0.14%
    05-07 1.0247 1.1943 -0.02%
    05-06 1.0249 1.1945 0.02%
    04-30 1.0247 1.1943 0.06%
    04-29 1.0241 1.1937 0.12%
    04-28 1.0229 1.1925 0.04%
    04-25 1.0225 1.1921 -0.01%
    04-24 1.0226 1.1922 -0.04%
    04-23 1.0230 1.1926 -0.05%
    04-22 1.0235 1.1931 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.40%
    0.14%
    2.21%
    0.32%
    3.50%
    6.83%
    9.47%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    125 | 3400
    401 | 3370
    2173 | 3314
    1018 | 3196
    2290 | 3289
    1304 | 2955
    1559 | 2435
    1405 | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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32 0 公告興銀匯逸三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:29
29 0 公告興銀匯逸三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-31 10:04
72 0 公告興銀匯逸三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 03-18 07:23
79 0 公告興銀匯逸三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:21
138 0 公告興銀匯逸三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-10 07:27
195 0 公告興銀匯逸三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 12-13 07:51
137 0 公告興銀匯逸三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-25 09:15
163 0 公告興銀匯逸三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募 基金資訊 09-30 09:05
275 0 公告興銀匯逸三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 09-07 09:04
176 0 公告興銀匯逸三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:51
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188 0 公告興銀匯逸三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-20 09:06
343 0 公告興銀匯逸三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 05-30 07:20
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222 0 公告興銀匯逸三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-20 09:07
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319 0 公告興銀匯逸三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 02-24 09:05
268 0 公告興銀匯逸三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-20 09:05
335 0 近三個(gè)月，招商招惠收48蛋，申萬(wàn)菱信恒利陽(yáng)收40蛋 包容的冉衍慕 12-19 20:24
412 0 公告興銀匯逸三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 11-16 07:35
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