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凈值估算(25-09-04 01:18)

--
近1月：5.40%
近1年：39.71%

單位凈值 (2025-09-03)

1.85741.11%
近3月：3.74%
近3年：97.07%

累計凈值

1.8574
近6月：20.09%
成立來：85.74%
類型：指數(shù)型-其他  |  中高風(fēng)險規(guī)模：4.45億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2020-05-21管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：1.12%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.01%
    5.40%
    3.74%
    20.09%
    30.78%
    39.71%
    67.15%
    97.07%
    同類平均
    3.35%
    4.62%
    3.57%
    16.05%
    25.20%
    32.06%
    51.15%
    79.11%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    4.64%
    5.15%
    4.69%
    20.01%
    32.73%
    43.78%
    75.30%
    112.31%
    同類排名
    24 | 62
    22 | 62
    21 | 62
    18 | 61
    21 | 61
    24 | 58
    27 | 53
    29 | 49
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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