基金品種

全球市場(chǎng)
民生加銀聚鑫三年定開(kāi)債(007736
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.00320.01%
近1月：0.25%
近1年：2.42%

累計(jì)凈值

1.1578
近3月：0.73%
近3年：7.20%

近6月：1.36%
成立來(lái)：16.71%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：82.49億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：姚航
成 立 日：2019-09-04管 理 人：民生加銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3年

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-13～10-31/10-13～10-31
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月10日15:00~10月31日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年10月10日15:00~10月31日15:00
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.58%10-16

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.0032 1.1578 0.01%
    10-15 1.0031 1.1577 0.00%
    10-14 1.0031 1.1577 0.00%
    10-13 1.0031 1.1577 0.00%
    10-10 1.0031 1.1577 0.01%
    10-09 1.0030 1.1576 0.03%
    09-30 1.0027 1.1573 0.00%
    09-29 1.0027 1.1573 0.11%
    09-26 1.0016 1.1562 0.00%
    09-25 1.0016 1.1562 0.00%
    09-24 1.0016 1.1562 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.25%
    0.73%
    1.36%
    1.92%
    2.42%
    4.82%
    7.20%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    2785 | 3191
    91 | 3199
    86 | 3160
    131 | 3061
    170 | 2973
    958 | 2854
    1909 | 2304
    1543 | 1961
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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71 0 公告民生加銀聚鑫三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 09-04 09:11
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