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單位凈值 (2025-09-03)

1.04300.04%
近1月：-0.02%
近1年：2.17%

累計凈值

1.6976
近3月：0.27%
近3年：15.33%

近6月：1.17%
成立來：85.23%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：29.83億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李文君
成 立 日：2019-11-07管 理 人：民生加銀基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0430 1.6976 0.04%
    09-02 1.0426 1.6972 0.01%
    09-01 1.0425 1.6971 0.03%
    08-29 1.0422 1.6968 0.01%
    08-28 1.0421 1.6967 -0.02%
    08-27 1.0423 1.6969 0.00%
    08-26 1.0423 1.6969 0.03%
    08-25 1.0420 1.6966 0.05%
    08-22 1.0415 1.6961 -0.01%
    08-21 1.0416 1.6962 0.03%
    08-20 1.0413 1.6959 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.02%
    0.27%
    1.17%
    0.86%
    2.17%
    5.78%
    15.33%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    887 | 3160
    1119 | 3158
    1086 | 3110
    901 | 2994
    1031 | 2962
    1648 | 2795
    1410 | 2248
    41 | 1907
    四分位排名

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    良好

    良好

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    一般

    一般

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    對比
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