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單位凈值 (2026-01-14)

1.04820.02%
近1月：0.17%
近1年：1.32%

累計凈值

1.7028
近3月：0.55%
近3年：9.65%

近6月：0.47%
成立來：86.15%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：29.76億元（2025-09-30）基金經理：李文君
成 立 日：2019-11-07管 理 人：民生加銀基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0482 1.7028 0.02%
    01-13 1.0480 1.7026 0.00%
    01-12 1.0480 1.7026 0.03%
    01-09 1.0477 1.7023 0.01%
    01-08 1.0476 1.7022 0.02%
    01-07 1.0474 1.7020 -0.02%
    01-06 1.0476 1.7022 -0.02%
    01-05 1.0478 1.7024 0.03%
    12-31 1.0475 1.7021 0.01%
    12-30 1.0474 1.7020 0.00%
    12-29 1.0474 1.7020 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.17%
    0.55%
    0.47%
    0.07%
    1.32%
    5.29%
    9.65%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    1792 | 3229
    1275 | 3238
    1107 | 3206
    1072 | 3150
    1019 | 3243
    1005 | 2971
    1463 | 2449
    993 | 2088
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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