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民生加銀聚鑫三年定開債(007736
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.0400--
近1月：0.34%
近1年：2.52%

累計凈值

1.1546
近3月：0.75%
近3年：7.13%

近6月：1.29%
成立來：16.34%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：82.49億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：姚航
成 立 日：2019-09-04管 理 人：民生加銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：10-13～11-07/10-13～11-07
預估開放申購時間：
2025年10月10日15:00~11月07日15:00
預估開放贖回時間：
2025年10月10日15:00~11月07日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0400 1.1546 --
    08-22 1.0397 1.1543 --
    08-15 1.0393 1.1539 --
    08-08 1.0381 1.1527 --
    08-01 1.0369 1.1515 --
    07-25 1.0365 1.1511 --
    07-18 1.0361 1.1507 --
    07-11 1.0357 1.1503 --
    07-04 1.0349 1.1495 --
    06-30 1.0347 1.1493 0.02%
    06-27 1.0345 1.1491 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.34%
    0.75%
    1.29%
    1.60%
    2.52%
    4.85%
    7.13%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    2701 | 3479
    127 | 3459
    202 | 3393
    729 | 3284
    288 | 3252
    1244 | 3078
    2068 | 2515
    1806 | 2146
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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