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單位凈值 (2025-12-01)

1.0393-0.03%
近1月：-0.72%
近1年：0.19%

累計凈值

1.3113
近3月：-0.76%
近3年：7.00%

近6月：-1.87%
成立來：35.03%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：15.18億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄭雅潔
成 立 日：2017-02-17管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.0393 1.3113 -0.03%
    11-28 1.0396 1.3116 0.13%
    11-27 1.0383 1.3103 -0.13%
    11-26 1.0396 1.3116 -0.22%
    11-25 1.0419 1.3139 -0.14%
    11-24 1.0434 1.3154 0.06%
    11-21 1.0428 1.3148 -0.10%
    11-20 1.0438 1.3158 -0.04%
    11-19 1.0442 1.3162 -0.11%
    11-18 1.0454 1.3174 -0.07%
    11-17 1.0461 1.3181 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.39%
    -0.72%
    -0.76%
    -1.87%
    -1.85%
    0.19%
    4.28%
    7.00%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    3151 | 3209
    3171 | 3208
    3141 | 3183
    3051 | 3099
    2908 | 2959
    2802 | 2900
    2119 | 2380
    1790 | 2028
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
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