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單位凈值 (2025-07-03)

1.0623-0.04%
近1月：0.33%
近1年：3.23%

累計凈值

1.3343
近3月：0.53%
近3年：10.29%

近6月：-0.26%
成立來：38.02%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.34億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄭雅潔
成 立 日：2017-02-17管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0623 1.3343 -0.04%
    07-02 1.0627 1.3347 0.07%
    07-01 1.0620 1.3340 0.07%
    06-30 1.0613 1.3333 -0.03%
    06-27 1.0616 1.3336 -0.01%
    06-26 1.0617 1.3337 0.07%
    06-25 1.0610 1.3330 -0.08%
    06-24 1.0619 1.3339 -0.06%
    06-23 1.0625 1.3345 0.01%
    06-20 1.0624 1.3344 0.02%
    06-19 1.0622 1.3342 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.33%
    0.53%
    -0.26%
    0.32%
    3.23%
    7.28%
    10.29%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    2652 | 2976
    1994 | 2970
    2478 | 2912
    2752 | 2847
    2530 | 2844
    1070 | 2610
    1001 | 2085
    898 | 1752
    四分位排名

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    不佳

    不佳

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