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民生加銀鑫升純債(004124

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單位凈值 (2026-02-02): 1.03510.08%; 近1月：0.50%; 近1年：-2.83%

累計凈值: 1.3071; 近3月：-1.12%; 近3年：6.23%

: 近6月：-1.98%; 成立來：34.48%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：15.08億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：鄭雅潔
成立日：2017-02-17	管理人：民生加銀基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25超長 31.78% --
24進出 31.33% --
25國開 26.46% --
20國開 20.21% --
25國開 19.89% --
前五持倉占比合計：129.67%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

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25超長	31.78%	--
24進出	31.33%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-02	1.0351	1.3071	0.08%
01-30	1.0343	1.3063	-0.05%
01-29	1.0348	1.3068	-0.07%
01-28	1.0355	1.3075	0.11%
01-27	1.0344	1.3064	-0.15%
01-26	1.0360	1.3080	0.12%
01-23	1.0348	1.3068	0.13%
01-22	1.0335	1.3055	-0.06%
01-21	1.0341	1.3061	0.21%
01-20	1.0319	1.3039	0.22%
01-19	1.0296	1.3016	0.04%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.09%	0.50%	-1.12%	-1.98%	0.50%	-2.83%	2.63%	6.23%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.02%	0.27%	0.30%	0.45%	0.27%	1.17%	5.87%	10.77%
滬深300	-2.15%	-0.52%	-0.75%	13.59%	-0.52%	20.67%	44.86%	10.16%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3161 \| 3241	140 \| 3251	3182 \| 3223	3122 \| 3174	140 \| 3251	2953 \| 2992	2380 \| 2483	1938 \| 2100
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	不佳	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.63%	-2.35%	1.37%	-1.12%	2.86%	-0.09%	1.54%	1.00%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3463 \| 3528	3360 \| 3498	390 \| 3451	2885 \| 3040	311 \| 3316	2773 \| 3195	552 \| 3360	2107 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	-2.74%	5.39%	3.12%	2.55%	4.96%	2.04%	4.09%	7.27%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3206 \| 3528	756 \| 3316	1728 \| 3108	814 \| 2726	454 \| 2409	1347 \| 2196	663 \| 1720	289 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-12-13~至今	鄭雅潔	1年又52天	-1.54%
2023-04-26~2024-12-12	劉昊	1年又231天	7.32%
2019-11-05~2023-04-25	胡振倉	3年又172天	11.84%
2019-07-03~2019-11-04	李文君胡振倉	124天	0.79%
2019-01-23~2019-07-02	李文君胡振倉呂軍濤	160天	1.33%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
43	0	公告民生加銀鑫升純債債券型證券投資基金2025年第4季	基金資訊	01-22 09:49
72	0	公告民生加銀鑫升純債債券型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:27
169	0	公告民生加銀鑫升純債債券型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	09-30 09:12
108	0	公告民生加銀鑫升純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	09-30 09:11
100	0	公告民生加銀鑫升純債債券型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 09:51
565	5	大A調(diào)整，債市回暖，這只大長腿債基昨天爆42個蛋！	愛養(yǎng)基的小姐姐66	08-20 17:52
340	0	公告民生加銀鑫升純債債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-21 09:32
113	0	公告民生加銀鑫升純債債券型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:35
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188	1	不知道怎么挑選債基？實盤大賽第一名給了答案。方正鴻	咕嚕肉加飯	04-08 10:09
131	0	公告民生加銀鑫升純債債券型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-28 09:36
406	0	公告民生加銀鑫升純債債券型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 09:24
437	0	公告民生加銀鑫升純債債券型證券投資基金更新招募說明書(	基金資訊	12-18 09:05
419	0	公告民生加銀鑫升純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	12-18 09:05
461	0	公告民生加銀鑫升純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	12-14 09:05
428	0	晚上好啊，今晚利率債再次創(chuàng)新高了，方正睿利收下15	有魄力的皮卡丘尼	12-11 22:27
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2024-07-18	每份派現(xiàn)金0.0378元
2023-08-01	每份派現(xiàn)金0.0520元
2022-07-19	每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-08-18	每份派現(xiàn)金0.0135元
2020-04-17	每份派現(xiàn)金0.0180元
2019-09-27	每份派現(xiàn)金0.0143元
2019-06-03	每份派現(xiàn)金0.0220元
2018-12-13	每份派現(xiàn)金0.0408元
2018-06-19	每份派現(xiàn)金0.0136元
2017-12-12	每份派現(xiàn)金0.0300元

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不佳

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優(yōu)秀

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優(yōu)秀

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一般

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熱門基金近6月收益96%

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