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單位凈值 (2025-07-02)

1.16280.09%
近1月:0.47%
近1年:4.91%

累計凈值

1.1978
近3月:1.26%
近3年:13.79%

近6月:0.51%
成立來:20.00%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:84.13億元(2025-03-31)基金經理:關鍵
成 立 日:2020-12-03管 理 人民生加銀基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1628 1.1978 0.09%
    07-01 1.1618 1.1968 0.09%
    06-30 1.1608 1.1958 -0.06%
    06-27 1.1615 1.1965 0.02%
    06-26 1.1613 1.1963 0.08%
    06-25 1.1604 1.1954 -0.09%
    06-24 1.1614 1.1964 -0.07%
    06-23 1.1622 1.1972 0.00%
    06-20 1.1622 1.1972 0.03%
    06-19 1.1619 1.1969 0.02%
    06-18 1.1617 1.1967 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.47%
    1.26%
    0.51%
    0.81%
    4.91%
    10.63%
    13.79%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    286 | 3119
    757 | 3110
    582 | 3060
    1973 | 2985
    1574 | 2984
    169 | 2741
    106 | 2196
    135 | 1852
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    一般

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