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單位凈值 (2025-09-03)

1.15250.21%
近1月：-0.40%
近1年：2.76%

累計凈值

1.1875
近3月：-0.38%
近3年：11.47%

近6月：0.30%
成立來：18.93%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：98.82億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：關鍵
成 立 日：2020-12-03管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1525 1.1875 0.21%
    09-02 1.1501 1.1851 0.04%
    09-01 1.1496 1.1846 0.07%
    08-29 1.1488 1.1838 0.06%
    08-28 1.1481 1.1831 -0.22%
    08-27 1.1506 1.1856 -0.05%
    08-26 1.1512 1.1862 0.07%
    08-25 1.1504 1.1854 0.19%
    08-22 1.1482 1.1832 -0.08%
    08-21 1.1491 1.1841 0.17%
    08-20 1.1471 1.1821 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.40%
    -0.38%
    0.30%
    -0.08%
    2.76%
    8.63%
    11.47%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    58 | 3160
    2907 | 3158
    2914 | 3110
    2591 | 2994
    2500 | 2962
    683 | 2795
    177 | 2248
    211 | 1907
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

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    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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