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單位凈值 (2025-12-03)

1.1431-0.22%
近1月：-0.78%
近1年：0.78%

累計(jì)凈值

1.1781
近3月：-0.82%
近3年：10.97%

近6月：-1.19%
成立來：17.96%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：95.26億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：關(guān)鍵
成 立 日：2020-12-03管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-03

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-03 1.1431 1.1781 -0.22%
    12-02 1.1456 1.1806 -0.13%
    12-01 1.1471 1.1821 0.00%
    11-28 1.1471 1.1821 0.13%
    11-27 1.1456 1.1806 -0.09%
    11-26 1.1466 1.1816 -0.19%
    11-25 1.1488 1.1838 -0.12%
    11-24 1.1502 1.1852 0.03%
    11-21 1.1499 1.1849 -0.05%
    11-20 1.1505 1.1855 -0.01%
    11-19 1.1506 1.1856 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.31%
    -0.78%
    -0.82%
    -1.19%
    -0.89%
    0.78%
    7.72%
    10.97%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    3118 | 3205
    3106 | 3200
    3087 | 3180
    2977 | 3096
    2778 | 2951
    2579 | 2896
    374 | 2374
    481 | 2025
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
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267 0 公告民生加銀恒澤債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 12-03 09:25
241 0 公告民生加銀恒澤債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-03 09:06
353 1 不得不說中信建投惠享還是可以的呀。基本上天天收蛋還 夜小雪就是我吖 12-02 09:41
376 1 都在說利率債非?；馃幔杏X現(xiàn)在行情來了，照目前的情 我們一起玩吧 12-02 09:38
246 0 A500募集期已過，大成中證A50聯(lián)接E（0213 往事如風(fēng)景 11-11 11:53
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