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單位凈值 (2025-05-09)

1.16030.02%
近1月：0.43%
近1年：5.96%

累計凈值

1.1953
近3月：0.10%
近3年：13.95%

近6月：3.19%
成立來：19.74%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：84.13億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：關(guān)鍵
成 立 日：2020-12-03管 理 人：民生加銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1603 1.1953 0.02%
    05-08 1.1601 1.1951 0.16%
    05-07 1.1583 1.1933 -0.05%
    05-06 1.1589 1.1939 0.00%
    04-30 1.1589 1.1939 0.07%
    04-29 1.1581 1.1931 0.16%
    04-28 1.1563 1.1913 0.08%
    04-25 1.1554 1.1904 0.02%
    04-24 1.1552 1.1902 -0.02%
    04-23 1.1554 1.1904 -0.07%
    04-22 1.1562 1.1912 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.43%
    0.10%
    3.19%
    0.60%
    5.96%
    11.37%
    13.95%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1811 | 3398
    276 | 3368
    2338 | 3312
    234 | 3194
    1052 | 3287
    115 | 2953
    81 | 2435
    146 | 2064
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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