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單位凈值 (2026-01-16)

1.08360.01%
近1月:0.18%
近1年:1.47%

累計凈值

1.1670
近3月:0.42%
近3年:6.48%

近6月:0.68%
成立來:17.35%
類型:債券型-長債規(guī)模:26.36億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:周慧
成 立 日:2019-08-09管 理 人萬家基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.0836 1.1670 0.01%
    01-15 1.0835 1.1669 0.01%
    01-14 1.0834 1.1668 0.00%
    01-13 1.0834 1.1668 0.02%
    01-12 1.0832 1.1666 0.01%
    01-09 1.0831 1.1665 0.00%
    01-08 1.0831 1.1665 0.01%
    01-07 1.0830 1.1664 -0.01%
    01-06 1.0831 1.1665 0.00%
    01-05 1.0831 1.1665 0.03%
    12-31 1.0828 1.1662 0.01%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    0.05%
    0.18%
    0.42%
    0.68%
    0.07%
    1.47%
    3.89%
    6.48%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    2669 | 3524
    2175 | 3517
    2138 | 3485
    676 | 3429
    2150 | 3524
    1042 | 3251
    2414 | 2720
    2121 | 2333
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    不佳

    不佳

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