万家行业优选混合(LOF)(161903)基金净值_估值

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万家行业优选混合(LOF)(161903

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单位净值 (2025-07-01): 1.1028-0.27%; 近1月：1.30%; 近1年：57.34%

累计净值: 4.5528; 近3月：-3.79%; 近3年：-8.19%

: 近6月：22.19%; 成立来：693.01%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：83.09亿元（2025-03-31）	基金经理：黄兴亮
成立日：2005-07-15	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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百济神州-U	10.06%	3.65%	股吧
深信服	9.45%	-1.88%	股吧
瑞芯微	8.34%	0.44%	股吧
寒武纪-U	7.50%	-6.40%	股吧
用友网络	7.25%	-2.02%	股吧
绿的谐波	7.18%	-1.40%	股吧
思瑞浦	7.11%	-2.32%	股吧
科大讯飞	6.87%	-0.10%	股吧
圣邦股份	6.30%	0.52%	股吧
格科微	5.42%	0.97%	股吧

前十持仓占比合计：75.48%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25农发 4.21% --
前一持仓占比合计：4.21%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25农发	4.21%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-01	1.1028	4.5528	-0.27%
06-30	1.1058	4.5582	0.63%
06-27	1.0989	4.5459	-1.22%
06-26	1.1125	4.5700	-1.21%
06-25	1.1261	4.5942	2.59%
06-24	1.0977	4.5438	2.52%
06-23	1.0707	4.4959	0.88%
06-20	1.0614	4.4794	-0.97%
06-19	1.0718	4.4978	-0.76%
06-18	1.0800	4.5124	0.27%
06-17	1.0771	4.5072	-0.85%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2025-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2025-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-07-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.46%	1.30%	-3.79%	22.19%	22.19%	57.34%	-2.73%	-8.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.21%	4.72%	2.95%	8.21%	8.21%	17.37%	-1.88%	-14.86%
沪深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4126 \| 4693	3958 \| 4671	4294 \| 4633	362 \| 4530	362 \| 4530	123 \| 4304	1814 \| 3730	935 \| 3018
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-3.43%	26.88%	2.35%	24.20%	-8.17%	-18.29%	-3.74%	-13.28%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4195 \| 4794	42 \| 4617	963 \| 4610	81 \| 4542	3761 \| 4439	4149 \| 4339	1567 \| 4208	3117 \| 4054
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-4.63%	-14.75%	-29.94%	4.09%	96.95%	89.83%	-12.68%	0.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3173 \| 4610	1826 \| 4208	2325 \| 3570	821 \| 2711	41 \| 1590	8 \| 921	36 \| 666	378 \| 530
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 43.12%
2024-06-30 34.95%
2023-12-31 54.85%
2023-06-30 48.56%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：组合整体风格偏科技成长，各个阶段表现排名都靠前，而且在科技类基金中回撤控制程度较好。

报告期	基金换手率
2024-12-31	43.12%
2024-06-30	34.95%
2023-12-31	54.85%
2023-06-30	48.56%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-03-22~至今	黄兴亮	6年又104天	86.20%
2019-03-02~2019-03-21	高源黄兴亮	19天	9.93%
2018-08-16~2019-03-01	高源	197天	24.03%
2018-03-15~2018-08-15	孙远慧高源	153天	-12.50%
2016-10-28~2018-03-14	孙远慧	1年又137天	5.36%

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207	10	黄金稳步上行！上周加对了~	投资小能	07-01 16:37
247	5	6月收官日，有望完美收红？抄底的创业板静等创新高	静等一飞冲天	06-30 21:59
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17333	40	【热点洞察圈】快来提问经理，有机会瓜分3000元	万家基金	06-30 21:09
30	0	黄经理，哪去了？近期了吗？表现太差了	基民79nI377192	06-30 14:59
28	0	发言会被后台和谐？	基民n311V30710	06-30 10:31
32	0	从买进到现在血亏了40%	基民n311V30710	06-30 10:28
35	0	从买进到现在亏了40% 要不要撤退？	基民n311V30710	06-30 10:23
272	7	大盘震荡，黄金又有利好？我选加进来	牛这会真来了	06-29 22:15
41	0	能不能给力啊	芭菲毛	06-27 15:56
52	0	这经理买的这些股，半年来都没正经涨过	氓氓1	06-27 13:57
38	0	经理，百济神州怎么重仓啊，医药拖后退了！最近这个基	基民5h867E7521	06-27 13:42
21227	10	创新药、新消费有些过热，短期可稍微谨慎一点	达叔投基不投机	06-27 11:54
41	0	建议经里先生持仓首个股票，在高位可以减一半仓，会更	基民38Eh552285	06-27 11:32
256	5	黄金起！万物跌？买对了！	大涛涛m	06-27 00:57
94	0	收市点评 2025-06-26	万家基金	06-26 16:27

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-03-28	每份派现金0.0880元
2022-03-22	每份派现金0.2820元
2021-04-02	每份派现金0.2400元
2020-03-24	每份派现金0.1460元
2018-03-21	每份派现金0.0720元
2017-03-27	每份派现金0.0880元
2016-03-22	每份派现金0.1100元
2010-01-19	每份派现金0.0260元
2008-03-03	每份基金份额折算1.7741份
2007-03-16	每份派现金0.2700元
2006-12-15	每份派现金0.4600元

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