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單位凈值 (2025-11-28)

1.08680.01%
近1月：0.43%
近1年：4.39%

累計凈值

1.1445
近3月：0.90%
近3年：12.28%

近6月：1.31%
成立來：10.49%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.41億元（2025-09-30）基金經理：鄒衛(wèi)
成 立 日：2021-06-08管 理 人：金鷹基金基金評級：
暫無評級

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    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0868 1.1445 0.01%
    11-27 1.0867 1.1444 -0.05%
    11-26 1.0872 1.1449 -0.05%
    11-25 1.0877 1.1454 -0.01%
    11-24 1.0878 1.1455 0.00%
    11-21 1.0878 1.1455 -0.01%
    11-20 1.0879 1.1456 0.01%
    11-19 1.0878 1.1455 0.01%
    11-18 1.0877 1.1454 0.03%
    11-17 1.0874 1.1451 0.03%
    11-14 1.0871 1.1448 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    0.43%
    0.90%
    1.31%
    2.80%
    4.39%
    8.51%
    12.28%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    1875 | 3515
    64 | 3493
    134 | 3470
    242 | 3380
    130 | 3241
    89 | 3181
    253 | 2642
    247 | 2265
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

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    • 3年
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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