基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.07730.02%
近1月：-0.25%
近1年：1.80%

累計(jì)凈值

1.1350
近3月：0.51%
近3年：9.33%

近6月：2.13%
成立來：9.52%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.61億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄒衛(wèi)
成 立 日：2021-06-08管 理 人：金鷹基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0773 1.1350 0.02%
    08-28 1.0771 1.1348 -0.04%
    08-27 1.0775 1.1352 -0.01%
    08-26 1.0776 1.1353 -0.02%
    08-25 1.0778 1.1355 0.04%
    08-22 1.0774 1.1351 -0.05%
    08-21 1.0779 1.1356 -0.01%
    08-20 1.0780 1.1357 -0.03%
    08-19 1.0783 1.1360 -0.06%
    08-18 1.0789 1.1366 -0.19%
    08-15 1.0809 1.1386 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.25%
    0.51%
    2.13%
    1.91%
    1.80%
    7.13%
    9.33%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    3326 | 3479
    3048 | 3459
    406 | 3393
    85 | 3284
    181 | 3252
    2453 | 3078
    621 | 2515
    875 | 2146
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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