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單位凈值 (2026-01-14)

1.08840.02%
近1月:0.17%
近1年:2.77%

累計凈值

1.1461
近3月:1.10%
近3年:11.97%

近6月:0.62%
成立來:10.65%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:0.41億元(2025-09-30)基金經理:鄒衛(wèi)
成 立 日:2021-06-08管 理 人金鷹基金基金評級
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.0884 1.1461 0.02%
    01-13 1.0882 1.1459 0.03%
    01-12 1.0879 1.1456 0.02%
    01-09 1.0877 1.1454 0.00%
    01-08 1.0877 1.1454 0.01%
    01-07 1.0876 1.1453 0.00%
    01-06 1.0876 1.1453 -0.04%
    01-05 1.0880 1.1457 0.06%
    12-31 1.0874 1.1451 0.01%
    12-30 1.0873 1.1450 -0.01%
    12-29 1.0874 1.1451 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.17%
    1.10%
    0.62%
    0.09%
    2.77%
    7.96%
    11.97%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    2007 | 3229
    1275 | 3238
    80 | 3206
    701 | 3150
    635 | 3243
    115 | 2971
    165 | 2449
    280 | 2088
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

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