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大成中債3-5年國開債A(007507
)

凈值估算(25-09-04 15:00)

--
近1月：-0.08%
近1年：2.44%

單位凈值 (2025-09-03)

1.11400.13%
近3月：0.18%
近3年：9.75%

累計凈值

1.2320
近6月：0.68%
成立來：24.32%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：2.15億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：汪曦
成 立 日：2019-06-27管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.20%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1140 1.2320 0.13%
    09-02 1.1126 1.2306 0.04%
    09-01 1.1122 1.2302 0.04%
    08-29 1.1117 1.2297 0.06%
    08-28 1.1110 1.2290 -0.14%
    08-27 1.1126 1.2306 -0.01%
    08-26 1.1127 1.2307 0.08%
    08-25 1.1118 1.2298 0.08%
    08-22 1.1109 1.2289 -0.01%
    08-21 1.1110 1.2290 0.07%
    08-20 1.1102 1.2282 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.08%
    0.18%
    0.68%
    -0.11%
    2.44%
    7.16%
    9.75%
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標的
    0.13%
    -0.05%
    -0.54%
    -0.66%
    -2.43%
    -0.70%
    0.39%
    -0.27%
    同類排名
    45 | 631
    431 | 623
    318 | 600
    318 | 575
    482 | 558
    159 | 507
    83 | 347
    83 | 288
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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