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大成中債3-5年國開債A(007507
)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：0.49%
近1年：4.36%

單位凈值 (2025-05-09)

1.11620.01%
近3月：0.14%
近3年：11.89%

累計凈值

1.2342
近6月：2.22%
成立來：24.57%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.44億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：汪曦
成 立 日：2019-06-27管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.17%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1162 1.2342 0.01%
    05-08 1.1161 1.2341 0.18%
    05-07 1.1141 1.2321 -0.05%
    05-06 1.1147 1.2327 -0.02%
    04-30 1.1149 1.2329 0.07%
    04-29 1.1141 1.2321 0.16%
    04-28 1.1123 1.2303 0.12%
    04-25 1.1110 1.2290 0.04%
    04-24 1.1106 1.2286 -0.01%
    04-23 1.1107 1.2287 -0.09%
    04-22 1.1117 1.2297 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.49%
    0.14%
    2.22%
    0.09%
    4.36%
    8.94%
    11.89%
    同類平均
    0.13%
    0.32%
    0.18%
    1.98%
    0.38%
    3.76%
    7.57%
    10.47%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    0.20%
    0.36%
    -0.80%
    0.22%
    -1.33%
    0.63%
    1.97%
    1.80%
    同類排名
    317 | 591
    46 | 582
    312 | 572
    127 | 532
    450 | 560
    104 | 456
    74 | 330
    73 | 258
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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