基金品種

全球市場
大成中債3-5年國開債A(007507
)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：0.63%
近1年：3.61%

單位凈值 (2025-07-03)

1.11900.02%
近3月：0.85%
近3年：11.77%

累計凈值

1.2370
近6月：0.10%
成立來：24.88%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：5.44億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：汪曦
成 立 日：2019-06-27管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.19%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.50% 0.05% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.05元(費率0.05%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.1190 1.2370 0.02%
    07-02 1.1188 1.2368 0.09%
    07-01 1.1178 1.2358 0.04%
    06-30 1.1173 1.2353 -0.05%
    06-27 1.1179 1.2359 0.04%
    06-26 1.1175 1.2355 0.04%
    06-25 1.1171 1.2351 -0.01%
    06-24 1.1172 1.2352 -0.05%
    06-23 1.1178 1.2358 0.00%
    06-20 1.1178 1.2358 0.04%
    06-19 1.1174 1.2354 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.63%
    0.85%
    0.10%
    0.34%
    3.61%
    8.15%
    11.77%
    同類平均
    0.11%
    0.39%
    0.71%
    0.53%
    0.68%
    3.27%
    7.09%
    10.24%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標的
    0.10%
    0.12%
    -0.01%
    -1.91%
    -1.78%
    -0.08%
    0.77%
    1.00%
    同類排名
    107 | 606
    51 | 601
    94 | 581
    476 | 559
    432 | 559
    114 | 490
    81 | 341
    72 | 282
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
27 0 公告大成中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(A類份 基金資訊 06-30 09:11
56 0 公告關于大成中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金恢復 基金資訊 06-23 09:07
103 0 公告大成中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:39
105 0 公告關于大成中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停 基金資訊 04-14 09:06
87 0 方正鴻遠開啟財富逆襲篇章！當下收獲151個，從3月 修勾118 04-08 01:14
55 0 想跟聰明錢走，看實盤大賽持倉！方正鴻遠3.18以來 股友93y228T138 04-07 21:03
86 0 公告大成中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:35
122 0 公告大成中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 03-21 09:09
74 0 公告大成中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(A類份 基金資訊 03-21 09:09
97 0 公告大成中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-20 09:06
137 0 公告關于大成基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費 基金資訊 03-19 22:16
537 0 公告大成中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:56
780 0 公告關于大成中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金恢復 基金資訊 12-23 09:06
780 0 公告大成基金管理有限公司關于大成中債3-5年國開行債券 基金資訊 12-20 09:05
849 0 公告關于大成中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停 基金資訊 12-18 09:05
864 0 公告大成中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 10-25 09:06
843 0 公告大成中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 10-08 09:07
482 0 公告大成中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(A類份 基金資訊 10-08 09:05
854 0 公告大成中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金變更基金 基金資訊 09-28 09:23
845 0 公告大成中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 09-25 09:22
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1