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大成中債3-5年國開債A(007507
)

凈值估算(25-12-03 15:00)

--
近1月：-0.35%
近1年：1.40%

單位凈值 (2025-12-03)

1.1156-0.09%
近3月：0.14%
近3年：10.38%

累計凈值

1.2336
近6月：0.32%
成立來：24.50%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.91億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：汪曦
成 立 日：2019-06-27管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.22%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.1156 1.2336 -0.09%
    12-02 1.1166 1.2346 -0.09%
    12-01 1.1176 1.2356 0.02%
    11-28 1.1174 1.2354 0.04%
    11-27 1.1169 1.2349 -0.02%
    11-26 1.1171 1.2351 -0.08%
    11-25 1.1180 1.2360 -0.06%
    11-24 1.1187 1.2367 0.00%
    11-21 1.1187 1.2367 -0.03%
    11-20 1.1190 1.2370 0.00%
    11-19 1.1190 1.2370 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    -0.35%
    0.14%
    0.32%
    0.04%
    1.40%
    7.25%
    10.38%
    同類平均
    -0.03%
    -0.08%
    0.19%
    0.38%
    0.67%
    1.73%
    6.48%
    9.32%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.01%
    0.01%
    -0.16%
    -0.71%
    -2.59%
    -1.63%
    0.30%
    0.40%
    同類排名
    587 | 654
    584 | 649
    447 | 631
    378 | 598
    463 | 556
    306 | 541
    92 | 372
    83 | 303
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
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