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工銀3-5年國開債指數(shù)A(007078
)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：-0.06%
近1年：2.99%

單位凈值 (2025-09-03)

1.13110.10%
近3月：0.06%
近3年：10.78%

累計(jì)凈值

1.2574
近6月：0.51%
成立來：27.40%
類型：指數(shù)型-固收  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：44.32億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2019-04-16管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.15%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.1311 1.2574 0.10%
    09-02 1.1300 1.2563 0.05%
    09-01 1.1294 1.2557 0.05%
    08-29 1.1288 1.2551 0.04%
    08-28 1.1283 1.2546 -0.12%
    08-27 1.1296 1.2559 -0.01%
    08-26 1.1297 1.2560 0.04%
    08-25 1.1293 1.2556 0.11%
    08-22 1.1281 1.2544 -0.02%
    08-21 1.1283 1.2546 0.08%
    08-20 1.1274 1.2537 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.06%
    0.06%
    0.51%
    -0.09%
    2.99%
    8.08%
    10.78%
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    0.13%
    -0.05%
    -0.54%
    -0.66%
    -2.43%
    -0.70%
    0.39%
    -0.27%
    同類排名
    45 | 631
    385 | 623
    458 | 600
    457 | 575
    476 | 558
    70 | 507
    51 | 347
    51 | 288
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    暫無數(shù)據(jù)
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