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大成國家安全主題靈活配置混合A(002567

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單位凈值 (2025-09-02): 1.6670-1.48%; 近1月：5.37%; 近1年：7.97%

累計凈值: 1.6670; 近3月：19.76%; 近3年：2.96%

: 近6月：23.12%; 成立來：66.70%

類型：混合型-靈活 \| 中風險	規(guī)模：0.26億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：王帥
成立日：2016-05-04	管理人：大成基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
江淮汽車	8.82%	-1.86%	股吧
航發(fā)動力	7.73%	-1.22%	股吧
中航沈飛	7.32%	-2.25%	股吧
菲利華	5.09%	-9.05%	股吧
中無人機	4.33%	-2.52%	股吧
中航西飛	4.24%	-0.93%	股吧
光威復(fù)材	4.16%	-2.33%	股吧
中航重機	3.82%	-1.11%	股吧
洪都航空	3.70%	0.41%	股吧
中航光電	3.66%	-2.65%	股吧

前十持倉占比合計：52.87%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
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持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-02	1.6670	1.6670	-1.48%
09-01	1.6920	1.6920	0.18%
08-29	1.6890	1.6890	1.38%
08-28	1.6660	1.6660	0.66%
08-27	1.6550	1.6550	-1.14%
08-26	1.6740	1.6740	-0.48%
08-25	1.6820	1.6820	0.78%
08-22	1.6690	1.6690	2.77%
08-21	1.6240	1.6240	-0.55%
08-20	1.6330	1.6330	1.81%
08-19	1.6040	1.6040	-1.35%

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大成國家安全主題靈活配置混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-06-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-06-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-09-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.42%	5.37%	19.76%	23.12%	20.10%	7.97%	12.03%	2.96%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.54%	9.50%	18.55%	17.40%	20.37%	38.46%	19.00%	8.40%
滬深300	0.85%	10.74%	16.93%	15.43%	14.12%	37.53%	18.44%	11.60%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1480 \| 2330	1501 \| 2324	911 \| 2313	632 \| 2292	982 \| 2280	1996 \| 2242	1178 \| 2154	1221 \| 2043
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	不佳	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	6.83%	0.22%	-9.28%	-3.35%	2.93%	1.79%	4.57%	-8.83%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	330 \| 2353	1441 \| 2331	2196 \| 2336	2294 \| 2322	223 \| 2326	626 \| 2322	76 \| 2330	1542 \| 2318
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-8.14%	-6.73%	-19.44%	25.45%	70.71%	35.89%	-33.88%	16.37%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1997 \| 2336	989 \| 2330	1279 \| 2299	278 \| 2205	314 \| 2086	713 \| 1974	1594 \| 1913	284 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 530.48%
2024-12-31 761.44%
2024-06-30 709.32%
2023-12-31 555.99%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：本基金主要投資于與國家安全主題相關(guān)的行業(yè)以及受益于國家安全相關(guān)政策頒布實施所影響的上市企業(yè)。

報告期	基金換手率
2025-06-30	530.48%
2024-12-31	761.44%
2024-06-30	709.32%
2023-12-31	555.99%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-10-10~至今	王帥	1年又329天	15.12%
2023-09-27~2023-10-09	魏慶國王帥	12天	0.42%
2022-08-11~2023-09-26	魏慶國	1年又46天	-20.64%
2022-08-09~2022-08-10	李林益魏慶國	1天	2.95%
2020-11-13~2022-08-08	李林益	1年又268天	17.82%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
23	0	選的股都是綠的，完美！	基民7k65522x28	09-01 10:39
34	0	公告大成國家安全主題靈活配置混合型證券投資基金2025	基金資訊	08-29 10:01
34	0	行情這么好！既然也這么差勁	基民89zZ176008	08-25 20:30
44	0	讓人失望！	基民7k65522x28	08-21 20:03
69	1	你和“江淮汽車”什么關(guān)系，為什么買不符合本主題，而	越理財財越理不順	08-20 21:25
64	1	為什么不隨時給出“重倉股擬合”(預(yù)估值)？	越理財財越理不順	08-15 14:23
38	0	拿了3年還是輸再見	dxf3586860	08-13 14:41
58	0	新增的股，哪個行情特別好，你就買，很快就下跌了……	越理財財越理不順	08-12 23:15
43	0	軍中垃圾！	海港1117	08-12 20:51
64	1	還是舍不得“江淮汽車”。	越理財財越理不順	08-12 14:10
51	0	今天仍然是與安全沒有關(guān)系重倉股“江淮汽車”拖累這只	越理財財越理不順	08-08 14:41
91	1	又是“江淮汽車”拖累！什么目的重倉新增這個看著從高	越理財財越理不順	08-06 16:08
40	0	今天又是重倉的“江淮汽車”拖累！	越理財財越理不順	08-06 15:20
46	0	江淮汽車與安全有關(guān)聯(lián)嗎？在底位沒有買進，現(xiàn)在在高位	越理財財越理不順	08-05 13:55
59	1	為什么不公布重倉股實時盈虧？	越理財財越理不順	07-31 16:21
45	0	為什么不公布重倉股當日盈虧預(yù)測？	越理財財越理不順	07-31 11:18
61	0	最近不錯	基民m55AJs	07-29 07:32
48	0	公告大成國家安全主題靈活配置混合型證券投資基金2025	基金資訊	07-21 09:49
136	1	我是來祝賀基金經(jīng)理的，25/7/18收盤凈值終于超	打板歸來把歌唱	07-19 21:02
46	0	偷吃了不少！	基民7k65522x28	07-08 19:23

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