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凈值估算(25-09-03 10:20)

--
近1月：-0.21%
近1年：2.39%

單位凈值 (2025-09-02)

1.11260.04%
近3月：0.04%
近3年：9.61%

累計凈值

1.2306
近6月：0.77%
成立來：24.16%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.15億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：汪曦
成 立 日：2019-06-27管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.20%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.1126 1.2306 0.04%
    09-01 1.1122 1.2302 0.04%
    08-29 1.1117 1.2297 0.06%
    08-28 1.1110 1.2290 -0.14%
    08-27 1.1126 1.2306 -0.01%
    08-26 1.1127 1.2307 0.08%
    08-25 1.1118 1.2298 0.08%
    08-22 1.1109 1.2289 -0.01%
    08-21 1.1110 1.2290 0.07%
    08-20 1.1102 1.2282 -0.03%
    08-19 1.1105 1.2285 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.21%
    0.04%
    0.77%
    -0.23%
    2.39%
    7.03%
    9.61%
    同類平均
    0.00%
    -0.11%
    0.13%
    0.83%
    0.42%
    2.50%
    6.25%
    8.80%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    -0.11%
    -0.60%
    -0.62%
    -2.49%
    -0.71%
    0.33%
    -0.34%
    同類排名
    508 | 631
    488 | 623
    404 | 599
    285 | 574
    490 | 558
    168 | 505
    85 | 347
    83 | 288
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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