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大成中債3-5年國開債A(007507
)
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單位凈值 (2026-03-03)

1.12600.04%
近1月：0.36%
近1年：1.76%

累計凈值

1.2440
近3月：0.93%
近3年：11.21%

近6月：1.08%
成立來：25.66%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.91億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：汪曦
成 立 日：2019-06-27管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.19%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-03 1.1260 1.2440 0.04%
    03-02 1.1256 1.2436 0.10%
    02-27 1.1245 1.2425 0.04%
    02-26 1.1241 1.2421 -0.04%
    02-25 1.1246 1.2426 -0.06%
    02-24 1.1253 1.2433 0.04%
    02-13 1.1249 1.2429 0.01%
    02-12 1.1248 1.2428 0.04%
    02-11 1.1244 1.2424 0.01%
    02-10 1.1243 1.2423 -0.01%
    02-09 1.1244 1.2424 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.36%
    0.93%
    1.08%
    0.81%
    1.76%
    6.35%
    11.21%
    同類平均
    0.03%
    0.22%
    0.58%
    0.77%
    0.44%
    1.56%
    5.44%
    9.56%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    跟蹤標的
    -0.26%
    -0.19%
    -0.32%
    -0.49%
    -0.45%
    -1.15%
    -0.38%
    1.00%
    同類排名
    58 | 663
    43 | 663
    35 | 652
    37 | 629
    52 | 661
    102 | 571
    86 | 417
    74 | 316
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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