基金品種

全球市場
易方達中債3-5年國開行債A(007171
)

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：0.10%
近1年：1.89%

單位凈值 (2025-10-16)

1.00260.02%
近3月：-0.24%
近3年：9.56%

累計凈值

1.2294
近6月：0.21%
成立來：25.44%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：14.87億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2019-07-08管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.01%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.40% 0.04% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.04元(費率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0026 1.2294 0.02%
    10-15 1.0024 1.2292 0.00%
    10-14 1.0024 1.2292 0.02%
    10-13 1.0022 1.2290 0.04%
    10-10 1.0018 1.2286 -0.02%
    10-09 1.0020 1.2288 0.04%
    09-30 1.0016 1.2284 0.09%
    09-29 1.0007 1.2275 -0.02%
    09-26 1.0009 1.2277 0.05%
    09-25 1.0004 1.2272 0.02%
    09-24 1.0002 1.2270 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.10%
    -0.24%
    0.21%
    0.04%
    1.89%
    6.96%
    9.56%
    同類平均
    0.08%
    0.08%
    -0.22%
    0.29%
    0.43%
    2.25%
    6.35%
    8.62%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.01%
    -0.14%
    -0.60%
    -1.14%
    -2.70%
    -1.07%
    0.38%
    -0.42%
    同類排名
    175 | 649
    82 | 634
    342 | 623
    334 | 585
    362 | 558
    264 | 524
    92 | 352
    74 | 291
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
96 0 【債市收蛋指南】10月14日，信用債指數(shù)走平、國債 易方達基金 10-16 17:28
178 0 【債市收蛋指南】10月13日，信用債指數(shù)上漲、國債 易方達基金 10-14 15:39
173 0 【債市收蛋指南】10月10日，信用債指數(shù)上漲、國債 易方達基金 10-14 10:25
219 0 【債市收蛋指南】10月9日，信用債指數(shù)上漲、國債指 易方達基金 10-10 15:32
236 1 【債市收蛋指南】9月30日，信用債指數(shù)上漲、國債指 易方達基金 10-09 15:02
404 1 【債市周周看20250929】季末資金面收緊，資金 易方達基金 10-05 10:51
297 1 【債市周周看20250921】債券市場波動加大，8 易方達基金 09-29 21:50
237 0 【債市收蛋指南】9月26日，信用債指數(shù)上漲、國債指 易方達基金 09-29 19:34
299 0 季度末資金面收緊，資金利率上行，8月經(jīng)濟數(shù)據(jù)值得關(guān) 易方達基金 09-29 17:02
7551 25 【債市周周看20250905】波動中把握更好的配置 易方達基金 09-26 11:23
6460 14 【債市收蛋指南】9月10日，信用債指數(shù)下跌、國債指 易方達基金 09-26 10:39
5983 10 【債市收蛋指南】9月22日，信用債指數(shù)上漲、國債指 易方達基金 09-26 10:31
6263 8 【債市收蛋指南】9月15日，信用債指數(shù)上漲、國債指 易方達基金 09-26 10:27
8888 8 【債市收蛋指南】9月12日，信用債指數(shù)走平、國債指 易方達基金 09-26 10:21
8466 7 【債市周周看20250914】利率債收益率上行，8 易方達基金 09-26 10:20
9535 5 易方達基金楊真：2025年9月市場展望 易方達基金 09-26 10:15
8045 4 【債市收蛋指南】9月17日，信用債指數(shù)上漲、國債指 易方達基金 09-26 10:11
6030 4 【債市收蛋指南】9月18日，信用債指數(shù)走平、國債指 易方達基金 09-26 10:09
212 0 【債市收蛋指南】9月24日，信用債指數(shù)下跌、國債指 易方達基金 09-26 09:09
63 0 公告易方達中債3-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新的 基金資訊 09-26 08:09
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1