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全球市場

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：2.52%
近1年：--

單位凈值 (2025-07-04)

2.60110.52%
近3月：3.06%
近3年：--

累計凈值

2.6011
近6月：4.45%
成立來：2.79%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李紹等
成 立 日：2024-12-13管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.95%
    2.52%
    3.06%
    4.45%
    1.68%
    --
    --
    --
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    1.93%
    0.73%
    0.60%
    1.78%
    -1.09%
    2.54%
    8.24%
    7.33%
    同類排名
    558 | 4065
    2684 | 3976
    1950 | 3718
    2736 | 3427
    2332 | 3425
    -- | 2895
    -- | 2217
    -- | 1795
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    一般

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
42 0 公告大成中證紅利指數(shù)證券投資基金(Y類份額)基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-30 09:29
128 0 中證紅利指數(shù)行業(yè)周報（6.16-6.20） 大成基金 06-23 14:28
155 0 中證紅利指數(shù)行業(yè)周報（6.9-6.13） 大成基金 06-16 13:10
172 0 中證紅利指數(shù)行業(yè)周報（6.3-6.6） 大成基金 06-10 22:37
263 1 中證紅利指數(shù)行業(yè)周報（5.19-5.23） 大成基金 05-30 19:25
186 0 中證紅利指數(shù)行業(yè)周報（5.12-5.16） 大成基金 05-20 10:40
312 1 中證紅利指數(shù)行業(yè)周報（5.6-5.9） 大成基金 05-20 02:21
202 0 中證紅利指數(shù)行業(yè)周報（4.28-4.30） 大成基金 05-06 13:53
237 0 中證紅利指數(shù)行業(yè)周報（4.21-4.25） 大成基金 04-28 14:40
146 0 公告大成中證紅利指數(shù)證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:33
241 0 中證紅利指數(shù)行業(yè)周報（4.7-4.11） 大成基金 04-14 13:49
194 0 中證紅利指數(shù)行業(yè)周報（3.31-4.3） 大成基金 04-07 14:28
224 0 中證紅利指數(shù)行業(yè)周報（3.24-3.28） 大成基金 03-31 11:10
181 0 公告大成中證紅利指數(shù)證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:37
312 0 中證紅利指數(shù)行業(yè)周報（3.17-3.21） 大成基金 03-24 13:00
223 0 公告大成中證紅利指數(shù)證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 03-01 09:04
375 0 中證紅利指數(shù)行業(yè)周報（2.10-2.14） 大成基金 02-17 14:00
830 0 公告大成中證紅利指數(shù)證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:34
829 0 公告大成中證紅利指數(shù)證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 01-21 09:16
123 0 公告大成中證紅利指數(shù)證券投資基金(Y類份額)基金產(chǎn)品資 基金資訊 01-21 09:15
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