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工銀中債1-5年進(jìn)出口行A(007284
)

凈值估算(25-12-04 15:00)

--
近1月：-0.17%
近1年：1.46%

單位凈值 (2025-12-04)

1.0582-0.12%
近3月：0.14%
近3年：9.72%

累計凈值

1.1849
近6月：0.24%
成立來：19.30%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：30.43億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2019-11-28管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年進(jìn)出口行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.11%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-04 1.0582 1.1849 -0.12%
    12-03 1.0595 1.1862 -0.05%
    12-02 1.0600 1.1867 -0.03%
    12-01 1.0603 1.1870 0.03%
    11-28 1.0600 1.1867 0.04%
    11-27 1.0596 1.1863 -0.03%
    11-26 1.0599 1.1866 -0.07%
    11-25 1.0606 1.1873 -0.04%
    11-24 1.0610 1.1877 0.02%
    11-21 1.0608 1.1875 -0.01%
    11-20 1.0609 1.1876 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    -0.17%
    0.14%
    0.24%
    0.12%
    1.46%
    6.94%
    9.72%
    同類平均
    -0.10%
    -0.16%
    0.10%
    0.26%
    0.58%
    1.55%
    6.41%
    9.22%
    滬深300
    0.69%
    -1.56%
    4.15%
    17.52%
    15.54%
    15.67%
    31.40%
    17.45%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.02%
    -0.30%
    -0.39%
    -0.27%
    -1.87%
    -1.28%
    -0.23%
    -0.17%
    同類排名
    491 | 654
    414 | 649
    306 | 631
    341 | 598
    399 | 556
    184 | 545
    105 | 373
    97 | 303
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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