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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：0.10%
近1年：0.93%

單位凈值 (2025-12-18)

1.04730.01%
近3月：0.44%
近3年：9.05%

累計凈值

1.1960
近6月：0.25%
成立來：21.20%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.30億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：晏建軍等
成 立 日：2019-04-15管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.01%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0473 1.1960 0.01%
    12-17 1.0472 1.1959 0.04%
    12-16 1.0468 1.1955 0.00%
    12-15 1.0468 1.1955 -0.01%
    12-12 1.0469 1.1956 -0.01%
    12-11 1.0470 1.1957 0.03%
    12-10 1.0467 1.1954 0.01%
    12-09 1.0466 1.1953 0.04%
    12-08 1.0462 1.1949 0.02%
    12-05 1.0460 1.1947 0.03%
    12-04 1.0457 1.1944 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.10%
    0.44%
    0.25%
    0.59%
    0.93%
    5.68%
    9.05%
    同類平均
    0.02%
    -0.03%
    0.39%
    0.21%
    0.76%
    1.09%
    6.24%
    9.62%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.14%
    0.46%
    -0.25%
    -1.95%
    -1.75%
    -1.48%
    -2.15%
    同類排名
    264 | 656
    108 | 651
    175 | 646
    315 | 604
    286 | 556
    265 | 555
    208 | 387
    167 | 308
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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