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單位凈值 (2026-03-03)

1.02290.03%
近1月：0.22%
近1年：1.44%

累計(jì)凈值

1.2001
近3月：0.50%
近3年：8.93%

近6月：0.75%
成立來：21.69%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.30億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：晏建軍等
成 立 日：2019-04-15管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.03%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    03-03 1.0229 1.2001 0.03%
    03-02 1.0226 1.1998 0.06%
    02-27 1.0220 1.1992 0.02%
    02-26 1.0218 1.1990 -0.03%
    02-25 1.0221 1.1993 -0.02%
    02-24 1.0223 1.1995 0.05%
    02-13 1.0218 1.1990 0.00%
    02-12 1.0218 1.1990 0.02%
    02-11 1.0216 1.1988 0.00%
    02-10 1.0216 1.1988 0.00%
    02-09 1.0216 1.1988 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.22%
    0.50%
    0.75%
    0.37%
    1.44%
    4.97%
    8.93%
    同類平均
    0.03%
    0.22%
    0.58%
    0.77%
    0.44%
    1.56%
    5.44%
    9.56%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    跟蹤標(biāo)的
    0.00%
    -0.44%
    -0.74%
    -0.51%
    -0.88%
    -1.23%
    -2.47%
    -2.26%
    同類排名
    58 | 663
    271 | 663
    384 | 652
    285 | 629
    368 | 661
    287 | 571
    213 | 417
    169 | 316
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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