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匯添富中債1-3年國開債C(007098
)

凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：0.09%
近1年：1.95%

單位凈值 (2025-10-17)

1.04370.03%
近3月：-0.17%
近3年：7.97%

累計凈值

1.1924
近6月：0.36%
成立來：20.78%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.41億元（2025-06-30）基金經理：晏建軍等
成 立 日：2019-04-15管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.04%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0437 1.1924 0.03%
    10-16 1.0434 1.1921 0.01%
    10-15 1.0433 1.1920 0.00%
    10-14 1.0433 1.1920 -0.01%
    10-13 1.0434 1.1921 0.02%
    10-10 1.0432 1.1919 0.00%
    10-09 1.0432 1.1919 0.02%
    09-30 1.0430 1.1917 0.08%
    09-29 1.0422 1.1909 0.02%
    09-26 1.0420 1.1907 0.02%
    09-25 1.0418 1.1905 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.09%
    -0.17%
    0.36%
    0.24%
    1.95%
    5.87%
    7.97%
    同類平均
    0.14%
    0.07%
    -0.18%
    0.37%
    0.48%
    2.23%
    6.45%
    8.66%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標的
    0.02%
    0.10%
    -0.37%
    -0.56%
    -2.30%
    -1.42%
    -1.60%
    -3.19%
    同類排名
    426 | 651
    129 | 648
    326 | 623
    278 | 585
    303 | 558
    230 | 524
    192 | 352
    160 | 291
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
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