基金品種

全球市場

凈值估算(25-12-15 15:00)

--
近1月：0.06%
近1年：0.93%

單位凈值 (2025-12-15)

1.0468-0.01%
近3月：0.44%
近3年：8.98%

累計(jì)凈值

1.1955
近6月：0.30%
成立來：21.14%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.30億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：晏建軍等
成 立 日：2019-04-15管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.01%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-15 1.0468 1.1955 -0.01%
    12-12 1.0469 1.1956 -0.01%
    12-11 1.0470 1.1957 0.03%
    12-10 1.0467 1.1954 0.01%
    12-09 1.0466 1.1953 0.04%
    12-08 1.0462 1.1949 0.02%
    12-05 1.0460 1.1947 0.03%
    12-04 1.0457 1.1944 -0.06%
    12-03 1.0463 1.1950 -0.01%
    12-02 1.0464 1.1951 -0.01%
    12-01 1.0465 1.1952 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.06%
    0.44%
    0.30%
    0.54%
    0.93%
    5.68%
    8.98%
    同類平均
    0.09%
    -0.05%
    0.43%
    0.25%
    0.71%
    1.24%
    6.40%
    9.58%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.11%
    0.47%
    -0.41%
    -2.00%
    -1.65%
    -1.34%
    -2.21%
    同類排名
    15 | 51
    10 | 51
    11 | 51
    13 | 50
    13 | 47
    12 | 47
    19 | 25
    18 | 25
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
66 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 10-28 09:27
93 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:47
97 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:16
147 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:34
140 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 04-18 09:08
113 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金C類份 基金資訊 04-18 09:08
106 0 從目前的市場情況來看，股市波動較大，股弱債強(qiáng)符合市 肚子咕咕響 04-07 19:32
1028 2 【熱點(diǎn)解讀】PMI符合預(yù)期，資金偏緊，早盤回暖被打 奶爸價值觀 03-31 14:00
129 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 03-31 10:29
159 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 03-21 09:08
123 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金C類份 基金資訊 03-21 09:08
153 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合 基金資訊 03-19 17:16
163 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié) 基金資訊 03-19 17:11
502 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:38
5868 6 大晴天！國債繼續(xù)新高，美債也繼續(xù)狂飆！這樣買，事半 青春姐理財記 01-07 21:10
6792 12 最近大資金都比較看好中證500 ETF一刀流 12-12 19:29
9692 10 從現(xiàn)在的市場動態(tài)中可以看出 A股大眼哥 12-06 19:35
545 0 【債市周報】震蕩調(diào)整后，債市重回漲勢！ 匯添富基金 12-02 17:03
755 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 11-22 09:06
412 0 公告匯添富中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金C類份 基金資訊 11-22 09:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1