基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-02 15:00)

--
近1月：-0.11%
近1年：2.18%

單位凈值 (2025-09-02)

1.04320.02%
近3月：0.13%
近3年：8.16%

累計(jì)凈值

1.1919
近6月：0.75%
成立來：20.73%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.41億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：晏建軍等
成 立 日：2019-04-15管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.14%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.0432 1.1919 0.02%
    09-01 1.0430 1.1917 0.03%
    08-29 1.0427 1.1914 0.03%
    08-28 1.0424 1.1911 -0.05%
    08-27 1.0429 1.1916 -0.01%
    08-26 1.0430 1.1917 0.04%
    08-25 1.0426 1.1913 0.05%
    08-22 1.0421 1.1908 0.00%
    08-21 1.0421 1.1908 0.04%
    08-20 1.0417 1.1904 -0.02%
    08-19 1.0419 1.1906 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.11%
    0.13%
    0.75%
    0.19%
    2.18%
    5.69%
    8.16%
    同類平均
    0.01%
    -0.13%
    0.11%
    0.82%
    0.40%
    2.59%
    6.23%
    8.80%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.01%
    -0.38%
    -0.59%
    -0.90%
    -2.29%
    -1.47%
    -1.98%
    -3.15%
    同類排名
    236 | 565
    329 | 557
    278 | 535
    269 | 512
    278 | 498
    229 | 454
    171 | 319
    147 | 267
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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