基金品種

全球市場(chǎng)
匯添富中債1-3年國(guó)開(kāi)債C(007098
)

凈值估算(25-12-02 15:00)

--
近1月：0.07%
近1年：1.56%

單位凈值 (2025-12-02)

1.0464-0.01%
近3月：0.31%
近3年：8.78%

累計(jì)凈值

1.1951
近6月：0.44%
成立來(lái)：21.10%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.30億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：晏建軍等
成 立 日：2019-04-15管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.03%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-02 1.0464 1.1951 -0.01%
    12-01 1.0465 1.1952 0.02%
    11-28 1.0463 1.1950 0.02%
    11-27 1.0461 1.1948 -0.01%
    11-26 1.0462 1.1949 -0.02%
    11-25 1.0464 1.1951 -0.01%
    11-24 1.0465 1.1952 0.01%
    11-21 1.0464 1.1951 0.00%
    11-20 1.0464 1.1951 0.01%
    11-19 1.0463 1.1950 0.00%
    11-18 1.0463 1.1950 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.07%
    0.31%
    0.44%
    0.50%
    1.56%
    5.99%
    8.78%
    同類平均
    -0.06%
    -0.01%
    0.33%
    0.44%
    0.74%
    1.98%
    6.54%
    9.41%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標(biāo)的
    0.02%
    0.10%
    0.26%
    -0.34%
    -2.04%
    -1.50%
    -1.28%
    -2.37%
    同類排名
    153 | 653
    122 | 648
    210 | 630
    270 | 596
    288 | 556
    217 | 539
    198 | 372
    163 | 303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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