基金品種

全球市場(chǎng)
工銀3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A(007078
)

凈值估算(26-01-22 15:00)

--
近1月：0.12%
近1年：0.49%

單位凈值 (2026-01-22)

1.1257-0.03%
近3月：0.61%
近3年：11.77%

累計(jì)凈值

1.2630
近6月：0.36%
成立來(lái)：28.04%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：21.37億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2019-04-16管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.05%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-22 1.1257 1.2630 -0.03%
    01-21 1.1260 1.2633 0.01%
    01-20 1.1259 1.2632 0.05%
    01-19 1.1253 1.2626 0.02%
    01-16 1.1251 1.2624 0.07%
    01-15 1.1243 1.2616 0.01%
    01-14 1.1294 1.2615 0.03%
    01-13 1.1291 1.2612 0.02%
    01-12 1.1289 1.2610 0.05%
    01-09 1.1283 1.2604 0.02%
    01-08 1.1281 1.2602 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.12%
    0.61%
    0.36%
    0.16%
    0.49%
    7.74%
    11.77%
    同類(lèi)平均
    0.10%
    0.15%
    0.46%
    0.38%
    0.14%
    0.97%
    5.86%
    9.42%
    滬深300
    -0.58%
    2.43%
    2.86%
    14.68%
    2.03%
    24.41%
    46.75%
    12.97%
    跟蹤標(biāo)的
    0.10%
    -0.39%
    0.10%
    -0.66%
    -0.36%
    -2.10%
    -0.09%
    0.27%
    同類(lèi)排名
    98 | 662
    248 | 658
    74 | 647
    357 | 619
    138 | 661
    453 | 567
    54 | 405
    50 | 316
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 1月
    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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243 0 公告工銀瑞信中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 06-12 07:26
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228 1 之前朋友推薦買(mǎi)了$鵬揚(yáng)聚利六個(gè)月持有期債券C$，最 日暮貓長(zhǎng) 06-04 18:18
185 0 市場(chǎng)反轉(zhuǎn)前的穩(wěn)健之選 聽(tīng)智慧講投資之道 05-30 12:21
174 0 我看好人形機(jī)器人的未來(lái)！ 聽(tīng)智慧講投資之道 05-16 23:29
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