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單位凈值 (2025-10-16)

1.40490.05%
近1月：0.01%
近1年：2.07%

累計凈值

1.4339
近3月：-0.34%
近3年：8.78%

近6月：0.56%
成立來：43.74%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：38.82億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃瑩潔
成 立 日：2016-11-28管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.4049 1.4339 0.05%
    10-15 1.4042 1.4332 0.00%
    10-14 1.4042 1.4332 0.02%
    10-13 1.4039 1.4329 0.11%
    10-10 1.4024 1.4314 0.00%
    10-09 1.4024 1.4314 0.09%
    09-30 1.4011 1.4301 0.04%
    09-29 1.4005 1.4295 -0.01%
    09-26 1.4006 1.4296 0.01%
    09-25 1.4005 1.4295 -0.06%
    09-24 1.4014 1.4304 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.01%
    -0.34%
    0.56%
    0.75%
    2.07%
    6.07%
    8.78%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    303 | 3182
    2099 | 3190
    1704 | 3151
    940 | 3052
    1176 | 2965
    1568 | 2846
    1185 | 2298
    839 | 1955
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好
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    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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