基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.40750.04%
近1月：0.35%
近1年：2.60%

累計(jì)凈值

1.4365
近3月：1.14%
近3年：10.40%

近6月：0.93%
成立來(lái)：44.01%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：43.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃瑩潔
成 立 日：2016-11-28管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.07%07-01

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.4075 1.4365 0.04%
    06-30 1.4069 1.4359 0.01%
    06-27 1.4068 1.4358 0.02%
    06-26 1.4065 1.4355 -0.01%
    06-25 1.4066 1.4356 -0.03%
    06-24 1.4070 1.4360 -0.02%
    06-23 1.4073 1.4363 0.01%
    06-20 1.4071 1.4361 0.02%
    06-19 1.4068 1.4358 0.03%
    06-18 1.4064 1.4354 0.02%
    06-17 1.4061 1.4351 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.35%
    1.14%
    0.93%
    0.93%
    2.60%
    7.38%
    10.40%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    766 | 3110
    1093 | 3105
    940 | 3055
    1058 | 2980
    1058 | 2980
    1924 | 2736
    935 | 2193
    854 | 1848
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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