基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-05-09)

1.40050.05%
近1月：0.25%
近1年：2.68%

累計(jì)凈值

1.4295
近3月：0.15%
近3年：10.57%

近6月：1.61%
成立來(lái)：43.29%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：43.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃瑩潔
成 立 日：2016-11-28管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.4005 1.4295 0.05%
    05-08 1.3998 1.4288 0.08%
    05-07 1.3987 1.4277 0.00%
    05-06 1.3987 1.4277 0.04%
    04-30 1.3982 1.4272 0.03%
    04-29 1.3978 1.4268 0.06%
    04-28 1.3969 1.4259 0.04%
    04-25 1.3964 1.4254 -0.01%
    04-24 1.3965 1.4255 -0.01%
    04-23 1.3967 1.4257 -0.04%
    04-22 1.3972 1.4262 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.25%
    0.15%
    1.61%
    0.43%
    2.68%
    7.36%
    10.57%
    同類(lèi)平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類(lèi)排名
    743 | 3398
    1774 | 3368
    2125 | 3312
    2184 | 3194
    1788 | 3287
    2278 | 2953
    1265 | 2435
    978 | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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