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單位凈值 (2025-12-03)

1.4118-0.02%
近1月：-0.06%
近1年：1.87%

累計凈值

1.4408
近3月：0.31%
近3年：10.38%

近6月：0.65%
成立來：44.45%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：31.55億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃瑩潔
成 立 日：2016-11-28管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-03

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.4118 1.4408 -0.02%
    12-02 1.4121 1.4411 -0.03%
    12-01 1.4125 1.4415 0.01%
    11-28 1.4123 1.4413 0.03%
    11-27 1.4119 1.4409 -0.04%
    11-26 1.4124 1.4414 -0.07%
    11-25 1.4134 1.4424 -0.04%
    11-24 1.4139 1.4429 0.01%
    11-21 1.4138 1.4428 -0.01%
    11-20 1.4140 1.4430 0.01%
    11-19 1.4139 1.4429 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.06%
    0.31%
    0.65%
    1.24%
    1.87%
    5.95%
    10.38%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    1736 | 3202
    1504 | 3197
    1008 | 3177
    822 | 3093
    865 | 2948
    1149 | 2893
    1322 | 2371
    669 | 2022
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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