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交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A(006745
)
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單位凈值 (2026-03-03)

1.02600.02%
近1月：0.23%
近1年：1.25%

累計(jì)凈值

1.2040
近3月：0.52%
近3年：8.73%

近6月：0.67%
成立來：22.05%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：54.74億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張順晨等
成 立 日：2019-01-23管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.82%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-03 1.0260 1.2040 0.02%
    03-02 1.0258 1.2038 0.07%
    02-27 1.0251 1.2031 0.03%
    02-26 1.0248 1.2028 -0.03%
    02-25 1.0251 1.2031 -0.02%
    02-24 1.0253 1.2033 0.05%
    02-13 1.0248 1.2028 0.00%
    02-12 1.0248 1.2028 0.02%
    02-11 1.0246 1.2026 0.01%
    02-10 1.0245 1.2025 0.00%
    02-09 1.0245 1.2025 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.23%
    0.52%
    0.67%
    0.39%
    1.25%
    4.53%
    8.73%
    同類平均
    0.03%
    0.22%
    0.58%
    0.77%
    0.44%
    1.56%
    5.44%
    9.56%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    -0.18%
    -0.30%
    -0.36%
    -0.46%
    -0.89%
    -1.26%
    -0.87%
    同類排名
    20 | 663
    227 | 663
    352 | 652
    390 | 629
    311 | 661
    413 | 571
    259 | 417
    182 | 316
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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