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交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A(006745
)

凈值估算(25-12-01 15:00)

--
近1月：0.00%
近1年：1.65%

單位凈值 (2025-12-01)

1.02140.02%
近3月：0.31%
近3年：8.59%

累計凈值

1.1994
近6月：0.34%
成立來：21.50%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：88.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張順晨等
成 立 日：2019-01-23管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.98%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.0214 1.1994 0.02%
    11-28 1.0212 1.1992 0.04%
    11-27 1.0208 1.1988 -0.02%
    11-26 1.0210 1.1990 -0.07%
    11-25 1.0217 1.1997 -0.02%
    11-24 1.0219 1.1999 0.01%
    11-21 1.0218 1.1998 0.00%
    11-20 1.0218 1.1998 0.01%
    11-19 1.0217 1.1997 -0.01%
    11-18 1.0218 1.1998 0.00%
    11-17 1.0218 1.1998 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    0.00%
    0.31%
    0.34%
    0.30%
    1.65%
    5.91%
    8.59%
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    跟蹤標的
    0.02%
    0.09%
    -0.03%
    -0.26%
    -1.67%
    -1.08%
    -0.75%
    -1.41%
    同類排名
    361 | 650
    366 | 647
    296 | 630
    386 | 596
    400 | 555
    290 | 536
    210 | 371
    178 | 302
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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