凈值估算(26-01-16 15:00)
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- 近1月：0.16%
- 近1年：0.56%
單位凈值 (2026-01-16)
- 1.02250.03%
- 近3月：0.43%
- 近3年：8.54%
- 1.2005
- 近6月：0.17%
- 成立來：21.63%
須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：0.03%下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機遇
42.84%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
主投債市適度持股
5.73%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
3.60%近3年交銀國企改革靈...
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 01-16 1.0225 1.2005 0.03% 01-15 1.0222 1.2002 0.02% 01-14 1.0220 1.2000 0.01% 01-13 1.0219 1.1999 0.00% 01-12 1.0219 1.1999 0.03% 01-09 1.0216 1.1996 0.02% 01-08 1.0214 1.1994 0.05% 01-07 1.0209 1.1989 -0.02% 01-06 1.0211 1.1991 -0.06% 01-05 1.0217 1.1997 -0.03% 12-31 1.0220 1.2000 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.09%0.16%0.43%0.17%0.05%0.56%5.31%8.54%同類平均0.10%0.21%0.46%0.24%0.08%0.91%5.95%9.41%滬深300-0.57%5.21%2.46%18.08%2.20%24.51%43.35%14.35%跟蹤標的0.05%-0.09%0.21%-0.51%-0.20%-1.14%-0.72%-0.94%同類排名235 | 664366 | 660364 | 649407 | 622369 | 664418 | 566224 | 402183 | 315四分位排名
良好
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一般
一般
一般
一般
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- 新沃中債0-3年政策性
近1年 21.21%
海富通上證投資級可轉債近1年 17.56%
招商CFETS銀行間綠近1年 9.62%
匯安中債-廣西信用債A近1年 3.40%
匯安中債-廣西信用債C近1年 2.90%
交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債近1年 0.56%
交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混
日漲幅3.00%
交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混
日漲幅3.00%
交銀科技創(chuàng)新靈活配置混
日漲幅2.85%
交銀科技創(chuàng)新靈活配置混
日漲幅2.85%
交銀科銳科技創(chuàng)新混合A
日漲幅2.61%
交銀科銳科技創(chuàng)新混合C
日漲幅2.61%
交銀上證科創(chuàng)板100指
日漲幅2.45%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 廣發(fā)中債7-10年國開 | 187人 |
| 鵬華豐祿債券 | 150人 |
| 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債 | 192人 |
| 廣發(fā)中債1-3年國開債 | 152人 |
| 南方中債7-10年國開 | 168人 |
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