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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 09-04 1.1198 1.1663 0.03% 09-03 1.1195 1.1660 0.04% 09-02 1.1190 1.1655 0.00% 09-01 1.1190 1.1655 0.03% 08-29 1.1187 1.1652 0.01% 08-28 1.1186 1.1651 -0.04% 08-27 1.1191 1.1656 -0.01% 08-26 1.1192 1.1657 0.02% 08-25 1.1190 1.1655 0.02% 08-22 1.1188 1.1653 -0.02% 08-21 1.1190 1.1655 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.11%-0.26%-0.11%0.38%0.14%2.08%2.91%4.71%同類平均0.14%-0.10%0.20%1.00%0.72%2.53%7.13%10.17%滬深300-0.81%8.70%15.03%14.29%13.35%36.91%16.75%11.08%同類排名1744 | 31612599 | 31582546 | 31112520 | 29942254 | 29601794 | 27942193 | 22461863 | 1905四分位排名
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