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單位凈值 (2025-12-03)

1.0222-0.05%
近1月：-0.07%
近1年：1.46%

累計凈值

1.1687
近3月：0.26%
近3年：5.43%

近6月：0.14%
成立來：17.24%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2018-12-26管 理 人：中加基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.0222 1.1687 -0.05%
    12-02 1.0227 1.1692 -0.02%
    12-01 1.0229 1.1694 0.01%
    11-28 1.0228 1.1693 0.03%
    11-27 1.0225 1.1690 -0.05%
    11-26 1.0230 1.1695 -0.07%
    11-25 1.0237 1.1702 -0.02%
    11-24 1.0239 1.1704 0.00%
    11-21 1.0239 1.1704 -0.01%
    11-20 1.0240 1.1705 0.00%
    11-19 1.0240 1.1705 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    -0.07%
    0.26%
    0.14%
    0.38%
    1.46%
    3.11%
    5.43%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    2445 | 3202
    1594 | 3197
    1335 | 3177
    2135 | 3093
    2068 | 2948
    1900 | 2893
    2290 | 2371
    1956 | 2022
    四分位排名

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    良好

    一般

    一般

    一般

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