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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-05-09)

1.12140.03%
近1月：0.30%
近1年：2.36%

累計(jì)凈值

1.1679
近3月：0.01%
近3年：6.22%

近6月：2.04%
成立來：17.13%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2018-12-26管 理 人：中加基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.1214 1.1679 0.03%
    05-08 1.1211 1.1676 0.08%
    05-07 1.1202 1.1667 0.00%
    05-06 1.1202 1.1667 0.02%
    04-30 1.1200 1.1665 0.04%
    04-29 1.1195 1.1660 0.07%
    04-28 1.1187 1.1652 0.04%
    04-25 1.1183 1.1648 0.03%
    04-24 1.1180 1.1645 0.00%
    04-23 1.1180 1.1645 -0.04%
    04-22 1.1184 1.1649 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.30%
    0.01%
    2.04%
    0.29%
    2.36%
    3.88%
    6.22%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1811 | 3398
    1208 | 3368
    2629 | 3312
    1343 | 3194
    2409 | 3287
    2539 | 2953
    2356 | 2435
    1990 | 2064
    四分位排名

    一般

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    一般

    不佳

    不佳

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