基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-03-04)

1.2362-0.05%
近1月：-0.15%
近1年：7.53%

累計(jì)凈值

1.2677
近3月：3.06%
近3年：--

近6月：3.36%
成立來(lái)：8.86%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：23.67億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：黃曉婷等
成 立 日：2024-06-28管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-04 1.2362 1.2677 -0.05%
    03-03 1.2368 1.2683 -0.23%
    03-02 1.2396 1.2711 0.06%
    02-27 1.2388 1.2703 -0.06%
    02-26 1.2396 1.2711 -0.20%
    02-25 1.2421 1.2736 -0.09%
    02-24 1.2432 1.2747 0.10%
    02-13 1.2419 1.2734 -0.08%
    02-12 1.2429 1.2744 0.05%
    02-11 1.2423 1.2738 0.03%
    02-10 1.2419 1.2734 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.48%
    -0.15%
    3.06%
    3.36%
    1.81%
    7.53%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    0.27%
    0.76%
    0.81%
    0.55%
    1.82%
    5.60%
    10.74%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    同類排名
    3226 | 3231
    3223 | 3234
    10 | 3224
    12 | 3181
    12 | 3232
    11 | 2986
    -- | 2499
    -- | 2097
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
71 0 看走勢(shì)問(wèn)題不大，波動(dòng)小，年前跌的今天大概率能漲回來(lái) 幸福的許莉 02-24 11:46
73 0 走勢(shì)總體是向上的而且比我預(yù)想的好一點(diǎn)，繼續(xù)關(guān)注 國(guó)色天香的范衍慕 02-24 11:22
94 0 努力排倒數(shù)第一 乘風(fēng)破浪上云端 01-30 18:49
97 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:11
430 1 公開(kāi)市場(chǎng)投放超萬(wàn)億，利率債、信用債晴天 債基筆記 01-15 14:22
117 1 $招商金鴻債券D$近期跌的幅度大，沒(méi)調(diào)倉(cāng)嗎？ 基民SMAUNi 11-27 19:56
81 0 $招商金鴻債券D$”近期跌幅大，沒(méi)調(diào)倉(cāng)嗎？ 基民SMAUNi 11-27 19:41
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126 0 為啥今日信用債都是大雨天，怎么卻收了18個(gè)蛋？？？ 才望多謀的周伯通 07-24 19:59
233 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:14
110 0 還是他家漲？ 才望多謀的周伯通 07-08 20:11
108 0 只有他家漲？ 君子風(fēng)123 07-01 06:08
277 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:11
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