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單位凈值 (2025-09-03)

1.19860.17%
近1月：0.74%
近1年：5.38%

累計凈值

1.2301
近3月：3.39%
近3年：--

近6月：4.37%
成立來：5.55%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.82億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃曉婷等
成 立 日：2024-06-28管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1986 1.2301 0.17%
    09-02 1.1966 1.2281 -0.42%
    09-01 1.2017 1.2332 0.02%
    08-29 1.2015 1.2330 0.02%
    08-28 1.2013 1.2328 0.04%
    08-27 1.2008 1.2323 -0.59%
    08-26 1.2079 1.2394 0.09%
    08-25 1.2068 1.2383 0.49%
    08-22 1.2009 1.2324 0.28%
    08-21 1.1976 1.2291 0.05%
    08-20 1.1970 1.2285 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.18%
    0.74%
    3.39%
    4.37%
    3.99%
    5.38%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    3156 | 3160
    14 | 3158
    4 | 3110
    10 | 2994
    13 | 2962
    49 | 2795
    -- | 2248
    -- | 1907
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
36 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:16
63 0 為啥今日信用債都是大雨天，怎么卻收了18個蛋？？？ 才望多謀的周伯通 07-24 19:59
90 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:14
48 0 還是他家漲？ 才望多謀的周伯通 07-08 20:11
55 0 只有他家漲？ 君子風123 07-01 06:08
127 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 09:11
137 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:27
154 0 公告關(guān)于調(diào)整招商金鴻債券型證券投資基金大額申購(含定期 基金資訊 03-26 07:44
170 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2025年度第一次分紅公 基金資訊 03-26 07:40
161 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二 基金資訊 02-25 09:04
144 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 02-25 09:04
188 0 公告關(guān)于招商金鴻債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 02-20 09:05
569 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:09
216 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 11-01 09:06
636 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二 基金資訊 11-01 09:06
626 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-24 09:29
776 0 公告關(guān)于調(diào)整招商金鴻債券型證券投資基金大額申購(含定期 基金資訊 09-11 08:03
666 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:25
782 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:16
232 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金(D類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-28 09:25
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