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單位凈值 (2026-03-04)

1.2362-0.05%
近1月：-0.15%
近1年：7.53%

累計凈值

1.2677
近3月：3.06%
近3年：--

近6月：3.36%
成立來：8.86%
類型：債券型-長債  |  中風險規(guī)模：23.67億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：黃曉婷等
成 立 日：2024-06-28管 理 人：招商基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-04 1.2362 1.2677 -0.05%
    03-03 1.2368 1.2683 -0.23%
    03-02 1.2396 1.2711 0.06%
    02-27 1.2388 1.2703 -0.06%
    02-26 1.2396 1.2711 -0.20%
    02-25 1.2421 1.2736 -0.09%
    02-24 1.2432 1.2747 0.10%
    02-13 1.2419 1.2734 -0.08%
    02-12 1.2429 1.2744 0.05%
    02-11 1.2423 1.2738 0.03%
    02-10 1.2419 1.2734 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.48%
    -0.15%
    3.06%
    3.36%
    1.81%
    7.53%
    --
    --
    同類平均
    0.01%
    0.24%
    0.63%
    0.79%
    0.51%
    1.78%
    5.61%
    10.71%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    同類排名
    3224 | 3229
    3221 | 3232
    10 | 3222
    12 | 3179
    12 | 3230
    11 | 2984
    -- | 2497
    -- | 2095
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    --

    --
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
71 0 看走勢問題不大，波動小，年前跌的今天大概率能漲回來 幸福的許莉 02-24 11:46
73 0 走勢總體是向上的而且比我預(yù)想的好一點，繼續(xù)關(guān)注 國色天香的范衍慕 02-24 11:22
94 0 努力排倒數(shù)第一 乘風破浪上云端 01-30 18:49
97 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2025年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:11
430 1 公開市場投放超萬億，利率債、信用債晴天 債基筆記 01-15 14:22
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126 0 為啥今日信用債都是大雨天，怎么卻收了18個蛋？？？ 才望多謀的周伯通 07-24 19:59
233 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:14
110 0 還是他家漲？ 才望多謀的周伯通 07-08 20:11
108 0 只有他家漲？ 君子風123 07-01 06:08
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255 0 公告招商金鴻債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:27
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