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單位凈值 (2025-12-03)

1.2025-0.01%
近1月：-0.85%
近1年：5.23%

累計凈值

1.2340
近3月：0.33%
近3年：--

近6月：3.73%
成立來：5.89%
類型：債券型-長債  |  中風險規(guī)模：24.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃曉婷等
成 立 日：2024-06-28管 理 人：招商基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.2025 1.2340 -0.01%
    12-02 1.2026 1.2341 -0.19%
    12-01 1.2049 1.2364 0.07%
    11-28 1.2040 1.2355 0.19%
    11-27 1.2017 1.2332 -0.19%
    11-26 1.2040 1.2355 -0.32%
    11-25 1.2079 1.2394 -0.08%
    11-24 1.2089 1.2404 0.02%
    11-21 1.2086 1.2401 -0.22%
    11-20 1.2113 1.2428 -0.12%
    11-19 1.2128 1.2443 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    -0.85%
    0.33%
    3.73%
    4.33%
    5.23%
    --
    --
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    2731 | 3205
    3121 | 3200
    891 | 3180
    5 | 3096
    14 | 2951
    13 | 2896
    -- | 2374
    -- | 2025
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
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