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單位凈值 (2025-05-09)

1.08540.01%
近1月：0.25%
近1年：2.23%

累計凈值

2.0055
近3月：0.13%
近3年：7.38%

近6月：0.98%
成立來：96.84%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：19.54億元（2025-03-31）基金經理：譚艷君等
成 立 日：2018-09-21管 理 人：華潤元大基金基金評級：

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    關聯基金最高7日年化1.75%05-09

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0854 2.0055 0.01%
    05-08 1.0853 2.0054 0.09%
    05-07 1.0843 2.0044 0.00%
    05-06 1.0843 2.0044 0.01%
    04-30 1.0842 2.0043 0.03%
    04-29 1.0839 2.0040 0.06%
    04-28 1.0833 2.0034 0.02%
    04-25 1.0831 2.0032 0.01%
    04-24 1.0830 2.0031 0.00%
    04-23 1.0830 2.0031 -0.04%
    04-22 1.0834 2.0035 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.25%
    0.13%
    0.98%
    0.09%
    2.23%
    5.25%
    7.38%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2052 | 3400
    1776 | 3370
    2213 | 3314
    2987 | 3196
    2905 | 3289
    2627 | 2955
    2140 | 2435
    1856 | 2064
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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