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天天基金網(wǎng)>全部基金>華潤元大潤鑫債券C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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華潤元大潤鑫債券C(006471

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單位凈值 (2026-01-15): 1.07000.00%; 近1月：0.09%; 近1年：-0.17%

累計凈值: 2.0009; 近3月：-0.05%; 近3年：5.75%

: 近6月：-0.57%; 成立來：96.00%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：19.55億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：譚艷君等
成立日：2018-09-21	管理人：華潤元大基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 10.78% --
24國開 10.78% --
21進出 10.28% --
21進出 10.28% --
25超長 8.70% --
前五持倉占比合計：50.82%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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24國開	10.78%	--
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21進出	10.28%	--
25超長	8.70%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-15	1.0700	2.0009	0.00%
01-14	1.0700	2.0009	0.01%
01-13	1.0699	2.0008	0.02%
01-12	1.0697	2.0006	0.06%
01-09	1.0691	2.0000	0.04%
01-08	1.0687	1.9996	0.07%
01-07	1.0679	1.9988	-0.07%
01-06	1.0687	1.9996	-0.09%
01-05	1.0697	2.0006	-0.04%
12-31	1.0701	2.0010	0.03%
12-30	1.0698	2.0007	-0.02%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 2025-09-30 ★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2025-09-30	★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.12%	0.09%	-0.05%	-0.57%	-0.01%	-0.17%	3.07%	5.75%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.12%	0.16%	0.48%	0.18%	0.05%	0.99%	6.20%	10.79%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	727 \| 3183	2759 \| 3190	3012 \| 3158	2655 \| 3106	2832 \| 3195	2530 \| 2931	2292 \| 2415	1957 \| 2055
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.08%	-0.60%	0.68%	-0.48%	1.12%	0.44%	0.85%	0.92%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3307 \| 3528	2457 \| 3498	2446 \| 3451	2128 \| 3040	2593 \| 3316	1082 \| 3195	2564 \| 3360	2324 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	不佳	良好	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	-0.32%	3.37%	2.49%	2.07%	2.80%	1.90%	69.80%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2907 \| 3528	2295 \| 3316	2328 \| 3108	1517 \| 2726	1830 \| 2409	1403 \| 2196	4 \| 1720	-- \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	不佳	一般	優(yōu)秀	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-04-10~至今	譚艷君程濤濤	280天	-0.17%
2024-09-05~2025-04-09	尹華龍譚艷君	216天	1.01%
2024-06-19~2024-09-04	尹華龍	77天	0.59%
2022-07-20~2024-06-18	金興健尹華龍	1年又334天	4.90%
2022-06-28~2022-07-19	金興健	21天	0.24%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
126	公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	12-04 07:49
102	公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	12-02 09:26
93	公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	12-02 09:09
115	公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金暫停大額申購、大額轉(zhuǎn)	基金資訊	11-29 09:10
142	公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:32
199	公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金暫停個人投資者申購、	基金資訊	09-17 07:26
128	公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:53
136	公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 09:53
121	債基表現(xiàn)很穩(wěn)定，持有中短債比較靠譜，市場越是波動咱	永遠日樂	06-24 22:10
153	公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:34
223	公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	04-12 09:06
181	公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	04-12 09:06
185	公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	04-11 09:06
150	公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:17
138	家人們，方正鴻遠去年的表現(xiàn)堪稱驚艷！在競爭激烈的基	時不我待521	03-15 12:02
774	公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 09:41
997	公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	11-23 09:08
908	公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	11-23 09:05
775	公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 10:23
1031	公告華潤元大潤鑫債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	09-10 09:07

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-05	每份派現(xiàn)金0.0108元
2023-12-20	每份派現(xiàn)金0.0516元
2023-11-16	每份派現(xiàn)金0.0516元
2022-09-27	每份派現(xiàn)金0.0253元
2022-08-02	每份派現(xiàn)金0.0209元
2022-06-27	每份派現(xiàn)金0.0584元
2022-05-26	每份派現(xiàn)金0.0614元
2022-04-11	每份派現(xiàn)金0.0393元
2022-02-10	每份派現(xiàn)金0.0405元
2021-06-11	每份派現(xiàn)金0.0666元
2021-05-06	每份派現(xiàn)金0.0697元

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