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單位凈值 (2026-02-27)

1.07390.02%
近1月：0.19%
近1年：0.56%

累計凈值

2.0048
近3月：0.20%
近3年：6.08%

近6月：0.12%
成立來：96.72%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：16.06億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：譚艷君等
成 立 日：2018-09-21管 理 人：華潤元大基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0739 2.0048 0.02%
    02-26 1.0737 2.0046 -0.05%
    02-25 1.0742 2.0051 -0.04%
    02-24 1.0746 2.0055 0.04%
    02-13 1.0742 2.0051 0.01%
    02-12 1.0741 2.0050 0.02%
    02-11 1.0739 2.0048 0.00%
    02-10 1.0739 2.0048 0.00%
    02-09 1.0739 2.0048 0.04%
    02-06 1.0735 2.0044 0.07%
    02-05 1.0728 2.0037 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.19%
    0.20%
    0.12%
    0.36%
    0.56%
    2.77%
    6.08%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2613 | 3524
    1637 | 3520
    3205 | 3507
    3151 | 3457
    2030 | 3518
    2964 | 3262
    2614 | 2758
    2194 | 2347
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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