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華潤元大潤豐純債債券D(017586

)

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單位凈值 (2026-02-06): 1.07550.06%; 近1月：0.40%; 近1年：0.82%

累計凈值: 1.0755; 近3月：0.27%; 近3年：6.98%

: 近6月：0.23%; 成立來：7.52%

類型：債券型-長債	規(guī)模：0.00億元（2023-06-30）	基金經(jīng)理：曹芙蓉
成立日：2022-12-09	管理人：華潤元大基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 16.09% --
23進出 15.54% --
22進出 12.45% --
23農(nóng)發(fā) 12.43% --
24進出 9.51% --
前五持倉占比合計：66.02%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

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24國開	16.09%	--
23進出	15.54%	--
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23農(nóng)發(fā)	12.43%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.0755	1.0755	0.06%
02-05	1.0749	1.0749	0.03%
02-04	1.0746	1.0746	0.01%
02-03	1.0745	1.0745	0.00%
02-02	1.0745	1.0745	0.01%
01-30	1.0744	1.0744	0.01%
01-29	1.0743	1.0743	0.01%
01-28	1.0742	1.0742	0.01%
01-27	1.0741	1.0741	-0.01%
01-26	1.0742	1.0742	0.02%
01-23	1.0740	1.0740	0.03%

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上海證券 -- 暫無評級
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濟安金信 -- 暫無評級
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上海證券	--	暫無評級
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.10%	0.40%	0.27%	0.23%	0.28%	0.82%	3.79%	6.98%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	0.39%	0.38%	0.49%	0.35%	1.10%	5.94%	10.79%
滬深300	2.46%	-0.84%	0.86%	14.96%	1.92%	21.23%	40.24%	14.24%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	812 \| 3522	1136 \| 3518	2503 \| 3498	2601 \| 3436	1958 \| 3518	2066 \| 3254	2420 \| 2751	2041 \| 2333
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	不佳	一般	一般	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.44%	-0.40%	0.75%	-0.26%	1.06%	0.35%	0.92%	0.93%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2299 \| 3528	1980 \| 3498	2255 \| 3451	1609 \| 3040	2651 \| 3316	1339 \| 3195	2408 \| 3360	2306 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	0.52%	3.30%	2.78%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2278 \| 3528	2316 \| 3316	2070 \| 3108	-- \| 2726	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-06-27~至今	曹芙蓉	227天	0.34%
2025-04-11~2025-06-26	尹華龍曹芙蓉	76天	0.38%
2024-06-19~2025-04-10	尹華龍	295天	1.66%
2022-12-09~2024-06-18	尹華龍金興健	1年又192天	5.01%

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57	公告華潤元大潤豐純債債券型證券投資基金2025年第4季	基金資訊	01-22 10:08
159	公告華潤元大潤豐純債債券型證券投資基金招募說明書(更新	基金資訊	12-02 09:26
292	公告華潤元大潤豐純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	12-02 09:07
142	公告華潤元大潤豐純債債券型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:30
597	公告華潤元大潤豐純債債券型證券投資基金暫停個人投資者申	基金資訊	09-17 09:09
157	公告華潤元大潤豐純債債券型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 09:53
124	公告華潤元大潤豐純債債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-21 09:25
156	公告華潤元大潤豐純債債券型證券投資基金招募說明書(更新	基金資訊	07-02 09:25
162	公告華潤元大潤豐純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	07-02 09:10
154	公告華潤元大潤豐純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	06-27 09:12
202	公告華潤元大潤豐純債債券型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:29
256	公告華潤元大潤豐純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	04-15 09:06
212	公告華潤元大潤豐純債債券型證券投資基金招募說明書(更新	基金資訊	04-15 09:06
200	公告華潤元大潤豐純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	04-12 09:25
175	公告華潤元大潤豐純債債券型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-31 09:51
376	公告華潤元大潤豐純債債券型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 09:44
598	公告華潤元大潤豐純債債券型證券投資基金招募說明書(更新	基金資訊	11-23 09:05
614	公告華潤元大潤豐純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	11-23 09:05
558	公告華潤元大潤豐純債債券型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-25 10:24
459	公告華潤元大潤豐純債債券型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-30 09:45

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