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單位凈值 (2025-09-03)

1.06960.10%
近1月：-0.43%
近1年：2.51%

累計(jì)凈值

1.2945
近3月：-0.34%
近3年：9.65%

近6月：0.25%
成立來：32.89%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：56.63億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2017-06-23管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0696 1.2945 0.10%
    09-02 1.0685 1.2934 0.03%
    09-01 1.0682 1.2931 0.05%
    08-29 1.0677 1.2926 0.05%
    08-28 1.0672 1.2921 -0.17%
    08-27 1.0690 1.2939 -0.03%
    08-26 1.0693 1.2942 0.08%
    08-25 1.0684 1.2933 0.15%
    08-22 1.0668 1.2917 -0.03%
    08-21 1.0671 1.2920 0.10%
    08-20 1.0660 1.2909 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.43%
    -0.34%
    0.25%
    -0.16%
    2.51%
    7.00%
    9.65%
    同類平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    116 | 788
    762 | 788
    760 | 776
    711 | 738
    706 | 728
    445 | 697
    273 | 600
    227 | 547
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

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