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單位凈值 (2025-05-09)

1.07530.04%
近1月：0.46%
近1年：4.87%

累計凈值

1.3002
近3月：0.11%
近3年：11.69%

近6月：2.97%
成立來：33.59%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：54.86億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2017-06-23管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0753 1.3002 0.04%
    05-08 1.0749 1.2998 0.13%
    05-07 1.0735 1.2984 -0.03%
    05-06 1.0738 1.2987 0.01%
    04-30 1.0737 1.2986 0.07%
    04-29 1.0729 1.2978 0.10%
    04-28 1.0718 1.2967 0.04%
    04-25 1.0714 1.2963 0.02%
    04-24 1.0712 1.2961 -0.03%
    04-23 1.0715 1.2964 -0.06%
    04-22 1.0721 1.2970 0.06%
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    近3月
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    近1年
    近2年
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    0.15%
    0.46%
    0.11%
    2.97%
    0.37%
    4.87%
    8.95%
    11.69%
    同類平均
    0.26%
    0.47%
    0.26%
    2.36%
    0.89%
    3.63%
    7.00%
    10.31%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    495 | 839
    226 | 830
    524 | 799
    182 | 786
    622 | 797
    121 | 727
    141 | 644
    166 | 577
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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