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單位凈值 (2025-10-16)

1.06640.06%
近1月：-0.02%
近1年：2.35%

累計凈值

1.2913
近3月：-1.00%
近3年：9.08%

近6月：-0.52%
成立來：32.49%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：56.63億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2017-06-23管 理 人：匯添富基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0664 1.2913 0.06%
    10-15 1.0658 1.2907 -0.02%
    10-14 1.0660 1.2909 0.00%
    10-13 1.0660 1.2909 0.06%
    10-10 1.0654 1.2903 -0.03%
    10-09 1.0657 1.2906 0.06%
    09-30 1.0651 1.2900 0.13%
    09-29 1.0637 1.2886 -0.08%
    09-26 1.0646 1.2895 0.03%
    09-25 1.0643 1.2892 0.01%
    09-24 1.0642 1.2891 -0.16%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.02%
    -1.00%
    -0.52%
    -0.46%
    2.35%
    6.79%
    9.08%
    同類平均
    -0.17%
    0.08%
    0.49%
    1.85%
    2.28%
    4.41%
    7.85%
    9.27%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    230 | 789
    608 | 791
    744 | 773
    733 | 751
    692 | 716
    462 | 701
    324 | 602
    256 | 541
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好
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