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單位凈值 (2025-08-29)

1.06770.05%
近1月：-0.29%
近1年：2.50%

累計凈值

1.2926
近3月：-0.41%
近3年：9.59%

近6月：0.23%
成立來：32.65%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：56.63億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2017-06-23管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0677 1.2926 0.05%
    08-28 1.0672 1.2921 -0.17%
    08-27 1.0690 1.2939 -0.03%
    08-26 1.0693 1.2942 0.08%
    08-25 1.0684 1.2933 0.15%
    08-22 1.0668 1.2917 -0.03%
    08-21 1.0671 1.2920 0.10%
    08-20 1.0660 1.2909 -0.07%
    08-19 1.0667 1.2916 0.07%
    08-18 1.0660 1.2909 -0.37%
    08-15 1.0700 1.2949 -0.09%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
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    0.08%
    -0.29%
    -0.41%
    0.23%
    -0.34%
    2.50%
    6.78%
    9.59%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    52 | 857
    816 | 848
    808 | 829
    759 | 791
    757 | 781
    492 | 746
    327 | 644
    259 | 593
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好
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