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單位凈值 (2025-07-01)

1.07710.06%
近1月：0.34%
近1年：4.35%

累計凈值

1.3020
近3月：1.17%
近3年：11.42%

近6月：0.54%
成立來：33.82%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：54.86億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2017-06-23管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0771 1.3020 0.06%
    06-30 1.0765 1.3014 -0.03%
    06-27 1.0768 1.3017 0.01%
    06-26 1.0767 1.3016 0.02%
    06-25 1.0765 1.3014 -0.03%
    06-24 1.0768 1.3017 -0.05%
    06-23 1.0773 1.3022 0.01%
    06-20 1.0772 1.3021 0.03%
    06-19 1.0769 1.3018 0.02%
    06-18 1.0767 1.3016 0.01%
    06-17 1.0766 1.3015 0.09%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
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    0.03%
    0.34%
    1.17%
    0.54%
    0.54%
    4.35%
    8.32%
    11.42%
    同類平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    557 | 763
    483 | 763
    330 | 750
    635 | 721
    635 | 721
    203 | 676
    164 | 583
    136 | 531
    四分位排名

    一般

    一般

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