基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-03-03)

1.00880.01%
近1月：0.16%
近1年：1.42%

累計(jì)凈值

1.2815
近3月：0.45%
近3年：7.53%

近6月：0.76%
成立來(lái)：30.99%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：29.46億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：彭偉男等
成 立 日：2017-03-13管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：04-29/04-29
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年04月28日15:00~04月29日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年04月28日15:00~04月29日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-03 1.0088 1.2815 0.01%
    03-02 1.0087 1.2814 0.03%
    02-27 1.0084 1.2811 0.01%
    02-26 1.0083 1.2810 -0.02%
    02-25 1.0085 1.2812 0.00%
    02-24 1.0085 1.2812 0.04%
    02-13 1.0081 1.2808 0.01%
    02-12 1.0080 1.2807 0.01%
    02-11 1.0079 1.2806 0.01%
    02-10 1.0078 1.2805 0.00%
    02-09 1.0078 1.2805 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.16%
    0.45%
    0.76%
    0.35%
    1.42%
    4.03%
    7.53%
    同類(lèi)平均
    -0.29%
    0.06%
    1.37%
    1.70%
    1.01%
    3.60%
    7.95%
    11.10%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類(lèi)排名
    98 | 791
    378 | 794
    646 | 780
    551 | 750
    652 | 792
    566 | 682
    521 | 585
    465 | 527
    四分位排名

    優(yōu)秀

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57 0 公告匯添富鑫利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 01-22 09:27
58 0 公告匯添富鑫利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募 基金資訊 01-16 09:08
74 0 公告匯添富鑫利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金A類(lèi)份額 基金資訊 01-16 09:08
150 0 公告匯添富鑫利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金收益分配 基金資訊 12-25 07:31
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127 0 公告匯添富鑫利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 08-29 09:50
164 0 公告匯添富鑫利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:16
234 0 公告匯添富鑫利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募 基金資訊 07-03 00:46
200 0 公告匯添富鑫利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金A類(lèi)份額 基金資訊 07-03 00:46
323 0 公告匯添富鑫利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 07-01 00:34
164 0 公告關(guān)于匯添富鑫利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 06-25 07:29
236 0 公告匯添富鑫利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招募 基金資訊 06-25 00:25
258 0 公告匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于匯添富鑫利定期開(kāi)放債 基金資訊 06-24 07:48
232 0 公告匯添富鑫利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同 基金資訊 06-24 00:32
180 0 公告匯添富鑫利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:30
167 0 公告匯添富鑫利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:22
232 0 公告關(guān)于匯添富鑫利定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金第二 基金資訊 03-12 07:20
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