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單位凈值 (2025-07-01)

1.02400.02%
近1月：0.27%
近1年：2.04%

累計(jì)凈值

1.2730
近3月：0.57%
近3年：8.07%

近6月：0.15%
成立來：29.89%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：0.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：彭偉男等
成 立 日：2017-03-13管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：06-27～07-24/06-27～07-24
開放申購時(shí)間：
2025年06月26日15:00~07月24日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年06月26日15:00~07月24日15:00
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.0240 1.2730 0.02%
    06-30 1.0238 1.2728 0.00%
    06-27 1.0238 1.2728 0.01%
    06-26 1.0237 1.2727 0.00%
    06-25 1.0237 1.2727 0.00%
    06-24 1.0237 1.2727 0.00%
    06-23 1.0237 1.2727 0.00%
    06-20 1.0237 1.2727 -0.01%
    06-19 1.0238 1.2728 -0.05%
    06-18 1.0243 1.2733 0.19%
    06-17 1.0224 1.2714 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.27%
    0.57%
    0.15%
    0.15%
    2.04%
    5.10%
    8.07%
    同類平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    557 | 763
    585 | 763
    697 | 750
    704 | 721
    704 | 721
    602 | 676
    512 | 583
    390 | 531
    四分位排名

    一般

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    不佳

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    不佳

    不佳

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